GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в среду, 7 апреля, в целом продолжала падение, которое началось еще накануне. Однако, далеко на все так просто на 5-минутном таймфрейме. В течение дня пара отработала важные линии и уровни почти 10 раз, каждый раз либо формируя сигнал, либо свидетельствуя о сохранении внутридневной тенденции. Начнем обо всем по порядку. Во-первых, в течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета. Лишь в Великобритании стал известен индекс деловой активности в сфере услуг, который оказался хуже прогнозов и после его выхода котировки британской валюты продолжили рост внутри дня. Таким образом, никакого влияния он на ход торгов не оказал. Во-вторых, сейчас фунт может находится в процессе избавления от спекулянтов. Подробнее мы говорили об этом в фундаментальной статье. Поэтому «шторм» и не совсем логичные движения вполне могут сопровождать фунт в течение ближайших недель. В течение азиатской торговой сессии ничего интересного на рынке не происходило, а вот с открытием европейской начались Движения! Сразу же на открытии Европы цена отскакивает от линии Киджун-сен и формирует первый сигнал на продажу. Целью не мог выступать уровень 1,3812, так как он располагался слишком близко к линии Киджун-сен. Поэтому цель – линия Сенкоу Спан Б, которую медведи отработали просто идеально. Эта сделка принесла ровно 50 пунктов прибыли. Далее, от этой линии последовал отскок, который следовало также отрабатывать ордером на покупку. На этот раз цена также прошла более 50 пунктов, но уже вверх. Здесь трейдеры могли фиксировать прибыль около уровня 1,3812, но он был с легкостью преодолен на первой же свече, поэтому и возле Киджун-сен также можно было закрывать сделки. Еще +40-50 пунктов. Далее последовал еще один сигнал на продажу в виде отскока от линии Киджун-сен и опять уровень 1,3812 можно было не учитывать, ибо он расположен был слишком близко к точке входа, плюс ранее цена его уже преодолевала несколько раз. Медведи опять уводят пару к линии Сенкоу Спан Б и с легкостью преодолевают эту линию, позволяя оставаться трейдерам в продажах с целями 1,3755 и 1,3737, которые также были идеально отработаны! В итоге, еще от 50 до 90 пунктов прибыли. Отскок от уровня 1,3737 можно было не отрабатывать, ибо это уровень поддержки со старшего таймрфейма, а не уровень-экстремум. Тем не менее, даже здесь сделка на покупку принесла бы прибыль. Далее закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б – ложное и закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б – не ложное. Первый сигнал принес убыток до 20 пунктов, второй прибыль, но небольшую. Таким образом, в среднем сегодня трейдеры могли заработать не менее 120 - 140 пунктов прибыли.
GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме все выглядит гораздо более сложно и менее красиво. Быкам не удалось перехватить инициативу и закрепиться выше критической линии, поэтому продолжилось нисходящее движение. От линии тренда пара фунт/доллар сначала отскочила, однако быкам опять не удалось преодолеть линию Киджун-сен, поэтому движение вниз возобновилось и на этот раз линия тренда была преодолена. Поэтому тенденция поменялась на нисходящую. Таким образом, далее более предпочтительно движение вниз. Завтра, помимо выступления Джерома Пауэлла, в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности для строительного сектора, но он вряд ли вызовет серьезную реакцию. В целом мы продолжаем рекомендовать торговать от важных уровней и линий, при отскоках от них и преодолениях их. Наиболее важные уровни и линии: 1,3812, 1,3755 и линия Киджун-сен(1,3832). Отскоки или преодоления этих ценовых значений станут источниками сигналов. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала).
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(16 - 22 марта) пара GBP/USD снизилась всего на 37 пунктов. Однако этот падение такое же условное, как и рост неделей ранее. 37 пунктов – это расстояние, которое пара проходит за примерно один час. Таким образом, сказать, что пара за отчетную неделю сильно понизилась, не получается. А вот отчет COT говорит о достаточно серьезных изменениях. Некоммерческие трейдеры в течение отчетной недели закрыли 3,2 тысячи Buy-контрактов и открыли 4,4 тысячи Short. Таким образом, нетто-позиция по фунту уменьшилась сразу на 7,6 тысячи, что достаточно много и отображает сильное ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Таким образом, несмотря на то, что именно фунт стерлингов показывает не такое уж сильное падение(что отлично видно на иллюстрации), именно его отчеты COT более красноречиво сигнализируют о завершении восходящего тренда. Впрочем, здесь также следует сделать допущение. За последние 6-8 месяцев зеленая и красная линии первого индикатора часто меняли направление движения, поэтому здесь как раз нельзя сказать, что завершение восходящего тренда назревало в течение долгого времени. В общем, ситуация по британской валюте остается более сложной и запутанной, чем по евро. Учитывая тот факт, что многое будет зависеть от американской экономики, возобновить рост могут и евро, и фунт.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
