EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня недели волатильность по паре EUR/USD резко выросла и составила 70 пунктов. Это не самое максимальное значение, но оно уже значительно ближе к «нормальному». Вместе с ростом волатильности тут же увеличилось количество торговых сигналов, а главное – прибыльных и сильных торговых сигналов. Макроэкономической статистики сегодня было немного и она, по сути, никакого влияния на движение пары не оказала. Единственный отчет дня – розничные продажи в США – оказались выше прогнозов, однако к моменту публикации этого отчета пара уже практически весь свой путь вниз прошла(цифра «2» на иллюстрации). Также было запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард(цифра «1» на иллюстрации), однако после него также не было никакой особой реакции рынка. Перейдем к торговым сигналам. Первый сигнал сформировался на открытии европейской торговой сессии. Цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому трейдеры должны были открывать короткие позиции. В последствии цена преодолела уровень-экстремум 1,1797, уровень поддержки 1,1779 и идеально по точности отработала уровень-экстремум 1,1750. Отскок от этого уровня стал сигналом к закрытию шортов и открытию лонгов. По короткой позиции, таким образом, удалось получить прибыль в размере 45 пунктов. После открытия длинной позиции движение было уже значительно ослаблено, поэтому до ближайшего целевого уровня достать не удалось. Тем не менее, и по этой сделке трейдеры могли получить прибыль 5-10 пунктов. В итоге, как только волатильность возросла, сразу же удалось получиться ощутимую прибыль.
Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Доллар неожиданно пошел вверх. Рынки поверили в отмену стимулов?
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что нисходящая тенденция остается в силе несмотря на то, что цена несколько раз пересекала нисходящую линию тренда, которая к тому же была еще и перестроена. Таким образом, нисходящая тенденция сейчас нечеткая, а вчерашнее движение вниз выглядит очень странно, так как не было спровоцировано никаким определенным событием. Тем не менее, рост волатильности – это очень хорошо. Так как уровень 1,1750 преодолеть не удалось, то и дальнейшее движение вниз пока под вопросом. В пятницу мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, 1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1851) и Киджун-сен(1,1800). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 сентября в Штатах будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Если значение этого индекса не будет отличаться на 5 и более пунктов от прогноза, то реакции рынка на него ждать не стоит. Помимо этого, будет опубликован отчет по инфляции в Евросоюзе. Однако это вторая, финальная оценка за август, поэтому трейдеры уже готовы морально к 3,0% г/г. Реакции на этот отчет не будет с еще большей степенью вероятности. Сегодня мы увидим, был ли вчерашний рост волатильности случайностью?
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(31 августа – 6 сентября) пара EUR/USD выросла на 75 пунктов. А вот отчеты COT, которые несколько месяцев подряд сигнализировали об уменьшении нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, прямо перед уровнем 0(первый индикатор) перестали распродавать европейскую валюту. То есть в данное время количество открытых лонг и шорт-позиций у группы «Non-commercial» практически одинаковое, что говорит о нейтральном настроении этой группы. Формально оно остается «бычьим», так как все же немного большее количество контрактов на покупку сосредоточено на руках у крупных игроков, но это преимущество небольшое. Таким образом, отчеты COT не отвечают сейчас на наиболее важные вопросы. А именно: смогут ли медведи преодолеть уровень 1,1700, чтобы попытаться сформировать нисходящий тренд? Готовы ли быки приступить к формированию нового восходящего тренда? В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли меньше тысячи контрактов Buy и 16,5 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 15 тысяч, а настроение стало чуть более «бычьим». Однако не стоит забывать также и о факторе ФРС. Напомним, что, если денежные вливания в американскую экономику будут продолжаться, это будет и дальше приводить к увеличению денежной массы и к естественной инфляции доллара. То есть как бы игроки не избавлялись от европейской валюты, если ФРС и дальше будет продолжать печатать по 120 млрд долларов в месяц, это не приведет к сильному росту доллара и, скорее, наоборот. Также напомним, что в данное время усиленно растет фондовый рынок. Это означает, что большая часть денег, поступивших в экономику от ФРС, перетекает именно на фондовый рынок. Если же инвесторы перестанут скупать акции, это может привести к избытку денежной массы в свободном обращении, что спровоцирует новое падение доллара.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
