4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз;

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз;

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала двигаться достаточно спокойно, но уже более активно, чем в предыдущие несколько дней. Впрочем, мы уже об этом неоднократно говорили, и на иллюстрации ниже это отлично видно: пара 4 из 5 торговых дней проводит с волатильностью около 40 пунктов и потом выдает один день с волатильностью 70-80 пунктов, что и обеспечивает среднее значение около 50 пунктов. А по факту в большинстве случаев волатильность не превышает 40 пунктов, что очень и очень мало. Вчерашний день был просто «одним из пяти», когда волатильность была повыше. Обращаем внимание на тот факт, что никаких оснований для увеличения волатильности во вторник не было. На этот день не было запланировано ни одного макроэкономического отчета ни в Евросоюзе, ни в Штатах. В Америке должны были состояться несколько выступлений членов монетарного комитета ФРС, однако они в любом случае должны были состояться вечером, а движение пары началось еще ночью и продолжалось большую часть суток. Также отмечаем, что пара евро/доллар продолжает восходящее движение, что, с нашей точки зрения, гораздо более логично, чем падение котировок. Мы считаем, что рынки разочаровались в риторике ФРС и ее членов, которые уже несколько месяцев ходят вокруг да около решения о сворачивании программы QE. Но на данный момент никакого решения не принято, никакой конкретики не представлено. Поэтому доллар США, который рос почти полтора месяца на одном лишь этом ожидании рынков, в данное время потерял веру в себя и падает против евро и фунта. С технической точки зрения оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, однако, если движение на Север сохранится на протяжении еще недели или двух, то каналы начнут разворачиваться вверх. В принципе, следующим важным событием, которое кардинально может повлиять на движение пары, будет заседание ФРС, которое пройдет 3 ноября.

Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен в очередной раз призвала Конгресс не тянуть с повышением лимита госдолга или его заморозкой на год или два. Напомним, что неделю назад Сенат и Палата представителей Конгресса одобрили повышение лимита госдолга на 480 млрд долларов. То есть приняли временное решение по этой проблеме. А хватит этих денег до начала декабря, то есть на полтора месяца. Соответственно, республиканцам и демократам уже сейчас нужно опять садиться за стол переговоров и решать, на каких условиях обе партии проголосуют за увеличение лимита государственных заимствований. Напомним также, что на данный момент остается нерешенным вопрос с «инфраструктурным» пакетом Джо Байдена, а также с «социальным» пакетом, которые предполагают траты в размере около 5 трлн долларов. С такими суммами категорически не согласны республиканцы, которые считают, что демократы тратят слишком много и не предоставляют никакого плана по возврату долгов. Здесь стоит также отметить, что республиканцы и демократы – это как кошка с собакой. Даже если поводов спорить нет, они все равно будут это делать. Возвращаясь к Джанет Йеллен и ее очередному призыву повысить лимит, здесь все та же ситуация. Республиканцы считают, что демократы собираются за счет повышения лимита финансировать свои «инфраструктурный» и «социальный» пакеты и отказываются голосовать за его повышение. Без их одобрения повысить лимит также можно, однако демократы не хотят пока прибегать к этому крайнему способу, так как желают, чтобы соглашение было двухпартийным. В общем, в ближайшее время в Америке все внимание будет опять приковано к ФРС и Конгрессу. Именно там будет решаться дальнейшая судьба американской экономики и доллара США.

Доллар, к слову, пока не слишком рьяно реагирует на все эти события с лимитом госдолга. С другой стороны, наверное, и не должен. Реагировать он на них может через конкретные действия участников рынка. Следовательно, правильнее будет сказать, что сами участники рынка не беспокоятся по поводу лимита и двух пакетов Джо Байдена. В принципе, это верно, так как лимит госдолга повышался за последние 100 лет раз 100, то есть раз в год, а то и чаще. Скорее всего, и на этот раз он тоже будет повышен.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 20 октября составляет 51 пункт и характеризуется как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1579 и 1,1681. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1597;

S2 – 1,1536;

S3 – 1,1475.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1658;

R2 – 1,1719;

R3 – 1,1780.

Торговые рекомендации:

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Доллар США валиться по всем фронтам. В Великобритании готовятся к повышению ключевой ставки.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.