Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD, как и ожидалось, показала минимальную волатильность, равную 43 пунктам. Ничего удивительного в этом нет, еще вчера мы говорили о том, что ничего интересного в макроэкономическом плане на понедельник не запланировано ни в Евросоюзе, ни в США. Однако в понедельник ситуация поменялась с одной стороны, но осталась прежней с другой. Поменялась – потому что в календарь событий было внесено выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Осталось прежней – потому что это выступление не дало никакой новой информации и никак не повлияло на ход торгов(цифра «1» на иллюстрации). А вот само движение в течение дня было просто отвратительным. Мало того, что волатильность была «на нуле», так еще и трендовое движение отсутствовало, из-за чего было сформировано огромное множество торговых сигналов, и все ложные. Тем не менее, давайте все же попытаемся разобраться с тем, как следовало торговать в понедельник. Первые два сигнала оказались на продажу. Сначала цена закрепилась ниже критической линии, а потом отскочила от нее. Каждый раз она проходила вниз 3 пункта и этим все сказано. Естественно, что по этим сигналам был получен убыток 15 пунктов, когда цена закрепилась выше линии Киджун-сен. Сигналы на покупку были ничем не лучше. После первого из них цена прошла вверх те же самые 3 пункта, а сделка на покупку закрылась в убытке 11 пунктов. Все остальные сигналы около линии Киджун-сен следовало игнорировать. Можно было бы попытаться отработать сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,1584, который был сформирован в начале американской сессии, но на момент формирования этого сигнала цена уже практически достигла критической линии. Следующий сигнал на покупку около уровня 1,1584 был опубликован ровно во время начала выступления Джерома Пауэлла... В общем, эти сигналы также следовало игнорировать.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция быстро сформировалась и быстро отменилась. Как мы уже неоднократно говорили, движения по паре евро/доллар максимально запутанные. Их нельзя назвать ни трендовыми, ни флэтом. Сейчас цена закрепилась выше линии тренда, завтра – может спокойно возобновить нисходящее движение, но при этом опять не уйти ниже уровня 1,1534. Во вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1534, 1,1584, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1613) и Киджун-сен(1,1564). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 ноября в Евросоюзе и в США состоятся выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Мы не считаем, что эти выступления дадут что-либо новое трейдерам, поэтому, скорее всего, они будут проигнорированы. Единственное, что следует сделать, это просто быть максимально осторожными во время, когда будут выступать чиновники.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Доллар старается продолжать рост, но это не выгодно ФРС.

Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии может поддержать фунт, а тот может вырасти на 500 пунктов.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось, но не сильно. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов на покупку и 10,5 тысяч контрактов на продажу. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков выросла на 6,5 тысяч, что не так уж и много. Однако лучше всего изменения в настроении некоммерческих трейдеров видны по первому индикатору на иллюстрации выше. Красная и зеленая линии уже долгое время движутся навстречу друг другу, а в последние пару месяцев находятся уже практически на одном уровне. Это говорит о том, что предыдущий тренд заканчивается, а настроение крупных игроков в данное время максимально нейтральное. Это подтверждают и данные по общему количеству контрактов. У группы «Non-commercial» Buy-контрактов 195 тысяч, а Sell-контрактов 199 тысяч. У группы «Commercial» 418 тысяч контрактов на покупку и 442 тысячи контрактов на продажу. То есть, как видим, цифры практически совпадают. Следовательно, теоретические шансы на продолжение нисходящего движения по паре имеются. Тренд начал завершаться(восходящий тренд) тогда, когда красная и зеленая линии(нетто-позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») начали сужаться. То есть уже достаточно давно. А сейчас по логике вещей продолжается нисходящий тренд. Однако этот «тренд» по-прежнему не слишком поход на тренд. Скорее, на банальную трехволновую коррекцию.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».