Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала абсолютно невнятные движения. Под этим словом мы понимаем отсутствие ярко выраженного трендового движения или флэта. То есть вроде бы пара и не стояла на одном месте, но при этом и четкого тренда тоже не было. Примерно также обстояли дела и с макроэкономической статистикой. В Штатах и Британии были опубликованы данные по деловой активности в секторах производства и услуг, но все эти четыре отчета были проигнорированы рынками на фоне отсутствия серьезных изменений(цифры «1» и «2» на иллюстрации выше). Тоже самое касается и фундаментального фона, так как выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли(цифра «3» на иллюстрации) не дало в очередной раз никакой новой информации участникам рынка. Следовательно, реагировать совершенно точно было не на что во вторник. Волатильность пары фунт/доллар составила 67 пунктов, что является «средне-низким» значением. Однако все это не помешало паре все же сформировать пару весьма привлекательных торговых сигналов. Первый из них сформировался около уровня 1,3406. На часовом ТФ отлично видно, сколько раз цена отскакивала от этого уровня, поэтому сигнал получился сильным. После его формирования пара прошла вниз около 50 пунктов и отработала уровень-экстремум 1,3352. Поначалу она даже преодолела его, так как уход ниже уровня на 10 пунктов вряд ли может считаться отскоком. Таким образом, выходить из сделки на продажу следовало, когда цена закрепилась выше уровня 1,3352. В итоге прибыль – 38 пунктов. Далее следовало открывать длинные позиции, которые могли принести еще 20 пунктов прибыли. Поначалу фунт не смог продолжить движение вверх и вернулся к уровню 1,3352, чтобы отскочить еще раз, но, так как ордер Stop Loss в безубыток выставлен не был, то и сделку на покупку закрывать не следовало. А вот избавляться от лонгов можно было ближе к вечеру, когда цена подбиралась к уровню сопротивления 1,3389.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение, но не смогла преодолеть уровень 1,3352, от которого отскочила уже во второй раз. Таким образом, призрачные шансы на рост у фунта появляются, но они действительно невысоки сейчас. Нисходящая тенденция сохраняется, а пара только-только завершила виток восходящей коррекции. Поэтому больше вероятность на то, что будет продолжено движение на Юг. На 24 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3304, 1,3352, 1,3406, 1,3513. Линии Сенкоу Спан Б(1,3479) и Киджун-сен(1,3426) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании не будет никаких интересных событий и публикаций. Таким образом, трейдерам придется сосредоточиться на американской статистике и событиях. Мы считаем, что наибольшее значение будет иметь отчет по ВВП за третий квартал, так как его значение может увеличиться по сравнению с первой оценкой на 0,2%. Также будет иметь значение и вечерняя публикация «минуток ФРС», так как на последнем заседании было принято важное решение о сворачивании программы QE.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. Европейской экономике могут понадобиться новые стимулы... «Коронавирус» продолжает бушевать.

Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Британский фунт попытался воспрять духом, но очень быстро сник. «Коронавирус» атакует и Британию тоже.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров стало гораздо более «медвежьим». Однако это не должно удивлять, так как в последние несколько месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется, что отлично отображает первый индикатор на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии, которые обозначают нетто-позиции(проще говоря, настроение) некоммерческих и коммерческих трейдеров, постоянно меняют направление движения и постоянно меняют свое положение относительно нулевого уровня. Прошлая отчетная недели лишь утвердила нас в этих выводах. Зеленая линия опять сильно снизилась, а красная – сильно повысилась, хотя еще пару недель назад все было наоборот. Таким образом, формально настроение профессиональных трейдеров стало более «медвежьим», но в реальности оно меняется каждый пару недель, поэтому долгосрочный вывод сделать не получается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов But и открыла 17 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция снизилась сразу на 21 тысячу контрактов, что для фунта очень много. Однако и это не имеет особого значения, так нетто-позиция некоммерческих трейдеров также постоянно прыгает то вверх, то вниз, о чем красноречиво сигнализирует второй индикатор на иллюстрации выше. Следует также отметить, что в долгосрочном плане и сам курс пары фунт/доллар тоже постоянно прыгает то вверх, то вниз. Таким образом, сделать долгосрочный прогноз по отчетам COT не получается.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».