Валютная пара EUR/USD в пятницу рухнула вниз на 180 пунктов. В принципе, это уже даже не новость, так как в последние 7-8 торговых дней пара только и делает, что падает. Началось все, как несложно догадаться, 24 февраля, когда официально начался военный конфликт между Украиной и Россией. Если бы этого конфликта не было, то, скорее всего, и столь мощного падения евровалюты бы тоже не было. Однако конфликт есть и продолжается он уже 11 дней. За этот период времени много чего уже успело случиться, помимо самой войны. Против РФ были введены обескураживающие санкции, которых не видел мир со времен Ирана, который в свое время оказался в полной изоляции. Фондовый рынок РФ вместе с российским рублем упали в бездну. И это еще при том, что ЦБ РФ делает все возможное, чтобы избежать тотального обвала. В частности, обязывает экспортеров в обязательном порядке продавать 80% своей выручки в иностранной валюте, а также проводит валютные интервенции. Но рубль все равно упал до своего исторического минимума – 120 рублей за доллар.
Большинство экспертов сходится во мнении, что это только «цветочки» для российской экономики, а «ягодки» еще впереди. Однако, как война на Украине и изоляция России сказывается на валютном рынке? Самым что ни на есть прямым воздействием. Инвесторы в панике бегут с России и Украины, поэтому спрос на доллар растет, ибо вывести гривны или рубли на счета иностранного банка нельзя. Было нельзя, а сейчас нельзя вывести вообще ничего и в любой валюте. «В любой непонятной ситуации покупай доллар» - это девиз сейчас не только россиян и украинцев, но и практически любой другой нации. Проще говоря, доллар растет потому, что является «валютой-убежищем». Тем более, то как упали акции российских компаний и на Московской фондовой бирже(которая в последние дни просто не работает, что лишает возможности россиян продать свои акции), и на международных фондовых рынках явно говорит о том, что деньги выводятся, а выводятся они опять-таки в долларах или другой валюте. В общем, мы считаем, что эта тенденция роста доллара пока будет сохраняться.
Сильнейший Нонфармы – и евро на дне
В пятницу в Штатах был опубликован важнейший отчет по Нонфармам, которые, напомним, отображают количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора. Он считается одним и важнейших показателей состояния американской экономики и даже отчет по безработице имеет меньшее значение. Однако в пятницу и отчет по безработице оказался очень сильным, снизившись до 3,8%. Что касается NonFarm Payrolls то их количество выросло на 654 тысячи, а значение прошлого месяца было пересмотрено в сторону повышения. Таким образом, очередной рост доллара был практически неизбежен. Следует отметить, что в пятницу американская валюта начала расти еще ночью. То есть, что с Нонфармами, что без Нонфармов, валюта США все равно бы выросла в цене еще раз. Просто с Нонфармами она выросла сильнее.
Таким образом, общая картина положения вещей на валютном рынке не меняется совершенно. Рисковые валюты падают в стоимости, доллар растет. Теоретически эта ситуация может сохраняться сколько угодно времени. Пока что ни о какой деэскалации конфликта на Украине даже речи не идет. Сегодня должен будет состояться третий раунд переговоров между киевской и московской делегациями, но прогресса было мало и, скорее всего, будет мало. Эти переговоры могут длиться столько же, сколько переговоры по Brexit в 2020 году. Такое положение вещей вряд ли устраивает любую из сторон. Чем дольше длиться война, тем больше потерь с обеих сторон. Тем больше финансовый ущерб для каждой из сторон. А для РФ – это теперь еще и проблема практически полной изоляции от всего мира. Конечно, невелика потеря для россиян, что они теперь не смогут летать за границу. Различные статистические данные говорят о том, что у 70% жителей России даже загранпаспорта нет. Однако речь идет об изоляции экономики в первую очередь. Помните, как Дональд Трамп выступал против «локдауна» из-за COVID и сколько потеряла американская экономика в первые месяцы пандемии? В РФ все будет гораздо хуже.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 7 марта составляет 124 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0801 и 1,1051. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0925
S2 – 1,0864
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1047
R3 – 1,1108
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0864 и 1,0801 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1169 и 1,1230, чего в ближайшие дни не ожидается.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 7 марта. Британский фунт несколько дней балансировал на грани пропасти, но все же упал.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
