Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD умудрилась показать все виды движений, которые только возможны. На европейской торговой сессии пара торговалась в абсолютном флэте. На американской сессии – сначала выросла на 85 пунктов, а потом упала на 140. При чем те макроэкономические и фундаментальные данные, которые были в течение дня очень сложно увязать с происходящим на рынке. Например, почему евровалюта сильно выросла буквально за 10 минут, когда ЕЦБ опубликовал свое решение по ставке? Сама ставка не изменилась, ничего не изменилось, почему тогда случился рост? А почему случился рост на 200 пунктов сутками ранее? Эти вопросы остаются без ответов. Далее последовало мощное падение, которое началось еще до публикации отчета по американской инфляции и выступления Кристин Лагард, которая, к слову, опять не сообщила рынку никакой важной информации. Лишь выросшая инфляция в США до 7,9% могла спровоцировать рост доллара.

Торговые сигналы за счет неоднородных движений в течение дня было самыми разными и среди них были и ложные. Все сигналы на европейской торговой сессии сформировались около уровня 1,1057 и оказались ложными. Однако трейдерам удалось избежать убытка по ним, так как перед публикацией решения ЕЦБ по ставкам и отчета по инфляции следовало закрывать сделки и выйти из рынка. Если это случилось, то удалось даже немного заработать по единственной сделке на продажу на тот момент. Сигнал на покупку в начале американской сессии следовало отфильтровывать, так как на момент его формирования цена уже прошла вверх около 60 пунктов. Сигнал на продажу около уровня 1,1057 можно было отработать, так как по самым первым двум сигналам на продажу около этого уровня была открыта только одна сделка, хотя формально оба были ложными. В итоге пара оказалась около уровня 1,0990, отскочила от него, где и можно было закрывать короткие позиции. Небольшую прибыль вчера можно было получить.

Отчет COT:

Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 16 тысяч контрактов на покупку и 6,8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась еще на 9 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 70 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Проблема лишь в одном: евровалюта продолжает падать, а никак не расти. И это абсолютная дивергенция. Что мы сейчас наблюдаем? Наблюдаем то, что спрос среди крупных игроков на евровалюту растет, но при этом сама евровалюта падает. Что это означает? Это означает то, что спрос на американскую валюту растет гораздо более высокими темпами. Ведь отчеты COT отображают именно спрос на евровалюту, не учитывая доллар. А доллар сейчас используется всем миром, как резервная валюта. В условиях сложной геополитической ситуации, спрос на доллар только растет, поэтому мы и наблюдаем такую картину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сейчас отчеты COT нельзя рассматривать с целью прогнозирования дальнейшего движения пары евро/доллар. Данные отчетов попросту не совпадают с тем, что происходит на самом рынке. Следовательно, нужно ждать разрешения геополитического конфликта в Восточной Европе.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 11 марта. Заседание ЕЦБ: все прогнозируемо. Кризис зависит не от ЕС, поэтому ЕЦБ не может на него повлиять.

Обзор пары GBP/USD. 11 марта. Американская инфляция: все идет по плану. Британский фунт замер.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что нисходящая тенденция сохраняется, так как цена продолжает находиться ниже линии тренда. Цене не удалось уверенно преодолеть линию Сенкоу Спан Б, поэтому движение вниз может возобновиться. Европейская валюта после заседания ЕЦБ по-прежнему занимает слабую позицию против доллара США. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0767, 1,0990, 1,1144, 1,1234, 1,1274, 1,1321, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1081) и Киджун-сен(1,0965). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 марта в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В США – лишь второстепенный индекс настроения потребителей. Таким образом, если геополитический фон будет тоже отсутствовать, то рынку не на что будет реагировать. Однако, это не означает, что пара обязательно весь день простоит во флэте с минимальной волатильностью.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».