Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня новой недели пара EUR/USD показала очень скромные движения. По сути, цена весь день двигалась только вбок, даже не пытаясь двигаться как-то иначе. На вчерашний день было запланировано два важных события. Важных по «вывеске». Должны были состояться выступления глав ФРС и ЕЦБ Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Однако, ни первый, ни вторая не сообщили рынкам никакой новой информации. Кристин Лагард говорила преимущественно об инфляции и стагфляции, пытаясь убедить аудиторию в том, что серьезных рисков для европейской экономики нет. Однако, все мы помним более ранние выступления Лагард, где она говорила о гораздо более слабом состоянии европейской экономики в сравнении с американской. Также мы помним, что на прошлой и позапрошлой неделях состоялись заседания ЕЦБ и ФРС, поэтому вся актуальная информация уже находится в распоряжении трейдеров.

Что касается торговых сигналов, то в течение дня было сформировано два сигнала на покупку. Однако, учитывая тот факт, что весь день наблюдался слабо волатильный флэт, они явно не могли принести трейдерам прибыль. Тем не менее, в начале американской торговой сессии пара отскочила от критической линии, сформировав сигнал на покупку. На то, чтобы отскочить от Киджун-сен, ей понадобилось несколько часов, поэтому сигнал был слабым. За следующие несколько часов пара не смогла пройти вверх и 10 пунктов и вернулась к критической линии, когда началось выступление Джерома Пауэлла. Но преодолеть эту линию не получилось и пара предприняла еще одну попытку начать виток восходящего движения. С тем же успехом. В итоге трейдеры могли закрыть единственную сделку в прибыли около 5-10 пунктов вручную ближе к вечеру.

Отчет COT:

В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Проще говоря, европейская валюта продолжала падение, тогда как крупные профессиональные трейдеры наращивали покупки. Мы говорили, что такая дивергенция могла возникнуть из-за того, что резко возрос спрос на американскую валюту, который был просто выше, чем на евро. Однако, последний отчет COT показал, что крупные игроки тоже начинают менять свои предпочтения. В течение последней отчетной недели группа «Non-commercial» сократила количество контрактов BUY на 40 тысяч. Это очень много. Общее настроение некоммерческих трейдеров все еще остается «бычьим», так как количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL на 19 тысяч. Однако, нам важны тенденции. А сейчас тенденция такова, что даже крупные игроки могут вновь начать распродавать европейскую валюту. Это в довершение к тому, что спрос на американский доллар тоже остается высоким. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» сильно сократилась на прошлой неделе и теперь уже практически все факторы говорят в пользу дальнейшего падения евровалюты. Поэтому показывать время от времени рост европейская валюта может теперь только на основании технической необходимости скорректироваться.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 22 марта. Евросоюз готовится ввести эмбарго на российскую нефть.

Обзор пары GBP/USD. 22 марта. Великобритания продолжает вводить санкции и говорит, что никогда не отменит существующие.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме в данное время остаются актуальными обе линии тренда и важный уровень 1,1122, который так и не был преодолен. Мы считаем, что определять новую тенденцию следует по преодолению уровня 1,1122 или по преодолению восходящей линии тренда. Но пара провела понедельник в полном флэте и даже не пыталась преодолеть или хотя бы отработать любую из этих линий. Поэтому ожидаем этого сегодня. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,1122, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0962) и Киджун-сен(1,1032). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 марта в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, но, скорее всего, оно будет настолько же информативным, как и вчерашнее. В Штатах и вовсе не запланировано ничего интересного, поэтому обратить внимание в течение дня будет не на что. Самое плохое, что может случиться, это продолжение флэта. Тогда обе линии тренда могут пропустить пару мимо себя, но при этом не будет сформировано, ни сигнала на покупку, ни сигнала на продажу.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».