Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели возобновила неспешное падение. После того, как цена дважды отработала уровень Мюррея «3/8» – 1,1108 и дважды отскочила от этого уровня, восходящую коррекцию можно считать завершенной. С нашей точки зрения, сейчас техника очень интересная, особенно если рассматривать обе главные валютные пары в совокупности. Фунт стерлингов тоже несколько раз пытался преодолеть важный уровень Мюррея, но позавчера в конечном итоге преодолел его. Почему так не может сделать евровалюта, спросите вы? Это действительно очень интересный момент. Европейская валюта сейчас находится под давлением всех возможных факторов. Проще говоря, ей не за счет чего показывать рост. Конечно, участники рынка могут просто начать скупать евро, избавляясь при этом от доллара, но валютная пара – это не криптовалюта или акции, где сообщество трейдеров может банально договориться через форумы и начать двигать рынок в определенную сторону. На любую валюту повлиять даже сообществу трейдеров очень и очень тяжело. Поэтому здесь все же приходится учитывать все факторы. А все факторы, как мы уже сказали, говорят в пользу продолжения падения евро. Рассмотрим основные из них.

В техническом плане цена вновь закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция уже во второй раз за последние дни сменилась на нисходящую. Вряд ли у быков хватит сил на третий рывок к уровню 1,1108. Только на этой неделе уже состоялось два важных события, которые, что называется, создают общий фон для пары. Речь идет о выступлениях Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, которые в очередной раз дали трейдерам понять, что в Европе никто даже не помышляет оп повышении ставки. Более того, европейская экономика может войти в стагфляцию, раз Кристин Лагард говорит, что шансы на это очень низкие. Экономический рост в последнем квартале был минимальным, а инфляция при этом растет, геополитический конфликт в Украине в первую очередь оказывает давление на европейскую экономику. И за счет беженцев, и за счет дополнительных трат на помощь Украине, и за счет высоких цен на нефть и газ.

А вот в Штатах все гораздо лучше и спокойнее. Во-первых, они находятся далеко от военных действий. Во-вторых, не зависят ни от экономики Украины, ни от экономики России. В-третьих, США могут ввязаться в геополитический конфликт только через НАТО и по своей воле, в то время как многие в Европе переживают, что конфликт будет распространяться на Запад. ФРС готова уже не просто повышать ставку на каждом заседании в этом году, но также повышать ее и на 0,5%, чтобы справиться с инфляцией. Таким образом, куда ни посмотри — все в пользу американского доллара.

Что может спасти Европу и евровалюту

Так как макроэкономическая картина сейчас настолько однозначна, что даже не требует обсуждения, предлагаем подумать над тем, что может спасти евровалюту и до каких пор она будет падать против доллара. Здесь все достаточно просто. Чем дольше будет длиться геополитический конфликт в Украине (которая кормит Европу), чем сильнее будут санкции против России (которая поставляет в Европу газ, нефть и сырье), тем сильнее будет страдать европейская экономика. Представьте, что у вас есть выбор: вложить свои 100$ в успешный бизнес или в неуспешный, что бы вы выбрали? Очевидно, успешный. Точно также думают и инвесторы, когда предпочитают вкладываться в американскую экономику и в валюту этой страны, которая никоим боком не участвует в военном конфликте. Что самое парадоксальное — Вашингтон как раз участвует в этом конфликте, но делает это издалека, не ставя под угрозу собственную экономику и собственные территории, но при этом стараясь активно влиять на все стороны конфликта в Восточной Европе. Поэтому ответ прост: пока конфликт в Украине не завершится, евро будет под давлением. В этом году европейская валюта может стремиться к ценовому паритету с долларом. У нее нет ни локальной, ни глобальной поддержек и оснований для роста. Рассчитывать евро может только на технические коррекции.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 24 марта составляет 94 пункта и характеризуется как высокая. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0912 и 1,1100. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986;

S2 – 1,0864;

S3 – 1,0742.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108;

R2 – 1,1230;

R3 – 1,1353.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает располагаться около мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1108 и 1,1118, если цена закрепится выше скользящей средней. Поддерживать короткие позиции следует с целями 1,0911 и 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Впечатляющие кульбиты британского фунта и сразу две ловушки для трейдеров

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.