Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD рухнула вниз. Движение было обратным движению среды, когда пара без видимых причин показала сильный рост. Мы уже говорили, что формально причина была – это отскок от важного уровня 1,0806, который является 15-месячным минимумом. Вчера же падение европейской валюты началось ровно в то время, когда начали оглашаться результаты заседания ЕЦБ. И, несмотря на то, что никаких результатов по большому счету не было, так как все параметры монетарной политики остались без изменений, все же именно в это время началось падение евро, что создает видимость реакции рынка именно на это событие. С нашей точки зрения, определенная часть рынка просто расставила ловушку на других трейдеров. В среду евровалюта показала абсолютно безосновательный рост, а в четверг – просто вернулась на свои позиции. Вот и все, что произошло. Но эти высоковолатильные движения могли привести к потерям среди трейдеров. Выступление Кристин Лагард тоже не дало никакой принципиально новой информации. Глава ЕЦБ отметил высокие риски для европейской экономики из-за военного конфликта между Украиной и Россией, но вряд ли это стало для кого-то неожиданностью. Никаких заявлений в отношении возможного повышения ставки в ближайшее время не было.

Что касается торговых сигналов, то они были не самыми лучшими в четверг. Первый сигнал на продажу сформировался тогда, когда движение уже началось. А началось оно резко и быстро. Поэтому зайти в рынок с короткими позициям удалось только на уровне 1,0855. После этого цена прошла вниз еще около 100 пунктов, сформировала два сигнала около уровня 1,0806, но в конце концов все же закрепилась выше этого уровня, где трейдеры и могли закрыть сделку. Заработать по ней можно было 30 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT оказался более интересным, чем предыдущие. Даже парадоксальным, потому что крупные игроки вновь наращивали... длинные позиции. В течение отчетной недели количество лонгов выросло на 10,8 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» – на 4,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на почти 30 тысяч. Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта падает практически безостановочно. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается еще более высоким спросом на доллар США. Получается, что спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евровалютой. Исходя из этого вывода, данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако если спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким благодаря геополитике и макроэкономике.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 15 апреля. Неужели рынок действительно рассчитывать на усиление «ястребиной» риторики Лагард???

Обзор пары GBP/USD. 15 апреля. Спецоперация в Финляндии пока отменяется. Дмитрий Медведев объяснил ситуацию.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара очень резко начала новый виток коррекции и также быстро его завершила. В течение роста в среду пара так и не смогла отработать и обновить свой предыдущий локальный максимум. А это значит, что, каким бы ни был сильным рост, нисходящая тенденция все равно сохраняется. Мы имеем классический тренд, где каждый следующий пик ниже предыдущего. К сожалению, вся классика на этом заканчивается, так как по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала. Однако мы продолжаем настаивать на том, что падение евровалюты будет продолжаться в среднесрочной перспективе. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0809, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1011) и Киджун-сен (1,0848). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 15 апреля в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах – лишь не самый значимый сейчас отчет по промышленному производству. Волатильность должна снизиться в течение сегодняшнего дня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».