Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD не торговалась. То, что вы видите на иллюстрации выше – это не мы забыли увеличить масштаб. Это так двигалась пара в течение пятницы. Волатильность составила чуть более 30 пунктов. Что еще тут можно сказать? На этот день в Евросоюзе не было запланировано ни одного важного события, а в Штатах был опубликован один отчет по промышленному производству, который, даже если и был отработан, то о какой реакции рынка может идти речь? 10 пунктов? 15? Лучше не питать иллюзий и не искать черную кошку в темной комнате. Потому что ее там нет. Рынок просто сдулся после совершенно сумасшедшей среды и не менее нелогичного четверга. Напомним, что в среду, накануне оглашения результатов заседания ЕЦБ, евровалюта ни с того ни с сего выросла на 120 пунктов. А на следующей день рухнула вниз, хотя никаких решений европейский регулятор не принял, а Кристин Лагард была настроена как обычно. Ее риторика совершенно не поменялась в сравнении с предыдущими выступлениями. Таким образом, пятница – это в некотором роде плата за сверхактивные среду и четверг.

Стоит ли что-то вообще говорить про торговые сигналы? Формально был сформирован сигнал на покупку в самом начале европейской сессии. Его даже можно было попытаться отработать. После его формирования цена смогла пройти вверх 12 пунктов, а ниже уровня 1,0806 не смогла закрепиться. В итоге трейдеры могли закрывать сделку на покупку в любое время.

Отчет COT:

Последние отчеты COT все больше и больше обескураживают... потому что крупные игроки продолжают наращивать длинные позиции по евровалюте! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло еще на 10,8 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» снизилось на 1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 12 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч!!! Зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше отчетливо сигнализирует о том, что в последние 3,5 месяца настроение у профессиональных игроков «бычье». Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что также отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Исходя из этого вывода, данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если еще и спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, это может привести к еще большему падению курса евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким из-за сложной геополитики и макроэкономики.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Валютный рынок отправился отдыхать еще в четверг. Превью новой недели: скука и уныние.

Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Фунт стерлингов «умер» после необоснованных кульбитов на прошлой неделе. Впереди – скучная неделя без особых надежд для фунта.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара очень резко начала новый виток коррекции и также быстро его завершила, но нисходящая тенденция при этом все еще сохраняется. Нет никаких препятствий для того, чтобы евровалюта продолжала падение. Все факторы говорят сейчас в пользу продолжения роста доллара. И даже безосновательный рост евро на прошлой неделе не привел к ощутимой коррекции пары. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0806, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1011) и Киджун-сен (1,0845). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 18 апреля в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, нас ждет еще один флэтовый день, хотя волатильность хоть чуть-чуть должна вырасти. Все же 30 пунктов – это ничто. Однако на сильные движения рассчитывать тоже не стоит.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».