Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение, не обращая никакого внимания на тот факт, что никаких новых локальных факторов падения евровалюты нет и не было на этой неделе. Что такого произошло на этой неделе, что европейская валюта подешевела на 300 пунктов? Не было ни одного важного макроэкономического отчета, ни одного важного фундаментального события, не было вообще никакой важной информации. Вся информация, которая поступила в распоряжение трейдеров, была уже знакома им или же не носила никакого «эффекта новизны». Тем не менее евро продолжает падение каждый день, поэтому мы делаем вывод, что это движение уже попросту инерционное. Трейдеры видят, что евро падает каждый день, так почему же не продолжать распродавать его, если на этом можно заработать?

Кстати, если принять во внимание крупных игроков, то они как раз не избавляются от европейской валюты. Следует помнить, что на валютном рынке имеются не только спекулянты, которые зарабатывают на разнице курсов. Есть также коммерческие игроки, которые покупают и продают ту или иную валюту под свои операционные цели. И отчеты COT сигнализируют сейчас о «бычьем» настроении крупных трейдеров по евровалюте. Мы уже говорили, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Или же падением предложения доллара США. Так или иначе, но растет сейчас именно доллар, а основания для его укрепления могут быть только геополитическими, фундаментальными и макроэкономическими, но при этом общими, глобальными, а не локальными. Мы считаем, что в некотором роде трейдеры уже даже перевыполнили план по отработке всех этих факторов. Слишком сильно пара упала в последние недели. Напомним, что чуть выше 3-го уровня располагаются 20-летние минимумы пары. Ниже 3-го уровня пара евро/доллар торговалась в далеком 2002 году. Поэтому текущие позиции европейской валюты очень низкие и очень слабые. Но они могут стать еще хуже.

Энергетический кризис официально начался

Евросоюзу уже совершенно точно придется искать новых поставщиков газа, а, может быть, и нефти. Москва сделала ход конем и запретила экспорт газа в Болгарию и Польшу. И это только начало, так как список «недружественных» стран состоит на 90% из стран Евросоюза. Поэтому не исключено, что в ближайшее время Москва откажется экспортировать газ и в другие страны ЕС. С нашей точки зрения, это довольно сильный шаг со стороны Кремля. Давайте будем честны, от газового эмбарго пострадают и в ЕС, и в России. Бюджет РФ на 80% зависит от валютной выручки от продажи нефти и газа, а около 40-50% энергоресурсов в ЕС поступает из РФ. Однако Москва, которая пока не собирается завершать спецоперацию в Украине совершенно логично решила, что лучше первой начать отказываться от экспорта газа, чем ждать момента, когда Евросоюз примет аналогичное решение. Москва готова со значительными скидками продавать газ и нефть в Индию или Китай или же вообще никому не продавать эти энергоресурсы, справедливо полагая, что нефть не испортится в недрах земли, а санкции будут действовать не вечно. Да и покупатели рано или поздно найдутся, учитывая тот факт, что нефти и газа больше на Земле становиться не будет.

Поэтому «ход конем», хоть и является ударом по российской экономике, все равно – сильный шаг Кремля. Вероятно, поэтому российский рубль укрепляется, а экономика России все сильнее закрывается от всего мира. Можно сколько угодно разглагольствовать о том, что в России даже пуговицы импортные, а бумага для принтеров теперь будет серой, а не белой, но именно РФ обладает огромными природными ресурсами. А другим, недружественным странам придется либо серьезно сокращать собственное производство из-за нехватки этих самых ресурсов, либо же договариваться с Россией. Таким образом, в Кремле приняли решение, что Евросоюз и другие недружественные страны должны сами решить, что им делать дальше: наблюдать за падением собственной экономики и поддерживать Украину или же находить общий язык с Россией. Евровалюта тем временем продолжает лететь в тартарары, а выигрывают от всей этой драмы пока только Штаты.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 апреля составляет 108 пунктов и характеризуется как высокая. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0409 и 1,0625. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0498;

S2 – 1,0376;

S3 – 1,0254.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0620;

R2 – 1,0742;

R3 – 1,0864.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0409 и 1,0376 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0864, если цена закрепится выше скользящей средней линии.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. Запрет Шольца на поставки вооружения в Украину не подходит немцам. «Ленд-лиз», перевооружение ВСУ.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.