Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в четверг упала на 300 пунктов. Занавес. Такая волатильность, такая сила движения бывает один-два раза в год. Неудивительно, что трейдеры наблюдали ее именно в те дни, когда подводились итоги заседаний Банка Англии и ФРС. Оба банка повысили ключевую ставку и просигнализировали о готовности ужесточать монетарную политику и дальше. Однако если доллар США в итоге довольно логично подорожал, то вот почему так сильно упал фунт стерлингов, когда БА также повысил ставку, остается загадкой. Да, риторика Эндрю Бейли была достаточно далекой от оптимистичной. Но все же падение на 300 пунктов – это чересчур. Не удивимся, если завтра мы увидим не менее сильное движение в обратном направлении. А пока что можно констатировать: нисходящая тенденция сохраняется, а фунт, как и евровалюта, так и не сумел нормально скорректироваться. Нисходящая тенденция сохраняется, как сохраняются и вопросы относительно того, сколько еще будет продолжаться падение европейских валют. С нашей точки зрения, хоть большинство факторов и остаются на стороне доллара, эта валюта уже достаточно выросла, чтобы продолжать этот процесс далее.

Торговых сигналов в течение минувших суток было несколько. Все – на продажу. На первый взгляд, это был просто Грааль: на 300-пунктовом падении три сигнала на продажу. Однако не все так просто. Первый сигнал был сформирован, когда пара преодолела критическую линию. Однако отрабатывать его не следовало, так как именно в это время оглашались результаты заседания Банка Англии, поэтому движение могло быть абсолютно любым, и рисковать не следовало. Следующие два сигнала около уровня-экстремума 1,2410 сформировались тогда, когда цена уже прошла вниз 240 пунктов. Поэтому отрабатывать их было опасно: падение котировок могло завершиться в любой момент. В итоге мы считаем, что не следовало открывать ни одной позиции.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,6 тысячи контрактов BUY и 14,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 11 тысяч. Для фунта такие изменения являются значительными. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 110 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 40 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами почти троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье», и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «медвежье», и фунт падает против доллара США. Предполагать сейчас завершение нисходящего тренда мы не видим никаких оснований. Отчеты COT, «фундамент», геополитика, «макроэкономика», «техника» — все говорит в пользу падения фунта и роста доллара. Конечно, падение пары фунт/доллар не может продолжаться вечно, должны быть хотя бы восходящие коррекции, но пока что, исходя из отчетов COT, мы не можем предположить, когда завершится нисходящий тренд.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Подводим итоги заседания ФРС и анализируем реакцию рынка.

Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Эндрю Бейли: инфляция – это сейчас большая головная боль для всего мира.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов так и не сумел нормально скорректироваться после сильного падения. На данный момент очевидно, что нисходящая тенденция сохраняется, а фунт пробил свои предыдущие локальные минимумы и показывает полную готовность к дальнейшему падению. Однако в пятницу мы допускаем обратное движение вверх, так как фунт, с нашей точки зрения, слишком сильно упал в последнее время, и в частности вчера. На 6 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2251, 1,2410, 1,2601, 1,2674. Линии Сенкоу Спан Б (1,2749) и Киджун-сен (1,2477) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирован только отчет по деловой активности в строительном секторе, который вряд ли кого-то всерьез заинтересует. Зато в Штатах будут опубликованы гораздо более важные отчеты, которые могут спровоцировать новое сильное движение пары. В частности, это отчет по Нонфармам.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».