Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD предприняла еще одну попытку скорректироваться. Как и ранее, неудачную. На этот раз пара добралась лишь до уровня 1,0579 и вновь развернулась вниз. Таким образом, уже больше недели евровалюта находится недалеко от своих 5-летних минимумов, а текущий локальный минимум – 1,0471. Напомним, что на отметке 1,0350 расположены 20-летние минимумы, поэтому уже в ближайшие недели европейская валюта может установить новый антирекорд стоимости против доллара. В пятницу было несколько интересных макроэкономических событий. Конечно, наиболее важным был отчет NonFarm Payrolls в США, который всегда провоцирует бурную реакцию рынка. Однако не на этот раз. В этот раз доллар подорожал всего лишь на несколько десятков пунктов на довольно сильном отчете по рынку труда. Количество Нонфармов составило 428 тысяч, что действительно очень много. Напомним, что в докризисные времена нормальным считалось значение 200-250 тысяч новых рабочих мест. Сейчас же при столь высоком значении Нонфармов еще и уровень безработицы является крайне низким – всего 3,6%. То есть в Штатах действительно высок риск возникновения нехватки рабочей силы, что тоже не есть хорошо для экономики.

Торговые сигналы в пятницу были, но лучше бы их не было. Так как пара уже больше недели находится в абсолютно неадекватном движении, которое совершенно точное нельзя назвать трендом, и которое очень плохо похоже на флэт, то такие же непонятные формируются и сигналы. В первый раз пара отскочила от уровня 1,0579, что можно было трактовать, как сигнал на продажу, однако вниз цена с горем пополам прошла 15 пунктов, что позволило выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Дальше начались «песни и пляски» около линии Киджун-сен и уровня 1,0579, которые цена преодолевала каждые полчаса. Следовательно, по любому сигналу в этой области можно было открыть еще одну сделку, которая 100% оказалась убыточной, после чего следовало прекращать торговлю, так как уже было два ложных сигнала в этой области.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Но наконец-то ситуация начала меняться и теперь уже отчеты COT более или менее отражают реальную картину происходящего на рынке, так как настроение у группы «Non-commercial» стало «медвежьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 14,5 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - выросло на 14 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 28,5 тысяч контрактов за неделю. Это означает, что «бычье» настроение сменилось на «медвежье», так как количество контрактов SELL теперь уже превышает количество контрактов BUY у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Однако то, что произошло за последнюю отчетную неделю – это палка о двух концах. С одной стороны, теперь отчеты COT отражают происходящее на рынке. С другой стороны, если теперь еще и начал падать спрос на евровалюту, то нас может ожидать еще одно новое падение этой валюты. Напомним, что в последние недели профессиональные трейдеры, как это ни странно, сохраняли «бычье» настроение и больше покупали евро, чем продавали. И даже при таком раскладе евро падал, как камень. Что же будет сейчас, когда крупные игроки начали продавать евровалюту? Спрос на доллар остается высоким, спрос на евро падает. Таким образом, вполне резонно теперь ожидать нового снижения пары евро/доллар. Тем более, что реакция на «ястребиное» заседание ФРС была не совсем адекватной.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Геополитика обещает быть очень сложно в ближайшие недели.

Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Британский фунт вновь валится вниз, надежд на спасение немного.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара в последние недели отчаянно пыталась скорректироваться. Также хорошо видно то «неадекватное» движение, о котором мы говорили выше. По факту цена движется вбок, но не внутри бокового канала, что лишь усложняет процесс торговли. И при этом все сохраняется нисходящая тенденция. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0703) и Киджун-сен(1,0563). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 9 мая в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что. Возможно, Рафаэль Бостик сообщит рынкам что-либо важное, но надежды на это небольшие.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».