Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD предприняла еще одну попытку скорректироваться. Вновь неудачную. На часовом ТФ отлично видно, что пара последние недели проводит между уровнями 1,0471 и 1,0579. Она не слишком точно отрабатывает границы этого канала, зачастую оформляя либо ложные пробои, либо не доходя до них 10-20 пунктов. Однако такие флэты тоже существуют, поэтому сейчас даже на отскок от границ торговать очень сложно. В течение вчерашнего дня был опубликован только один более или менее значимый отчет – индекс настроений в деловой среде института ZEW по Евросоюзу. Его значение осталось отрицательным, что как нельзя лучше отображает настроение менеджеров. Однако этот отчет никак не повлиял на движение пары – она все равно остается во флэте. Таким образом, трейдерам сейчас остается только дожидаться, когда флэт завершится. В принципе, после длительного и сильного трендового движения флэт – это логично. Более логичной была бы восходящая коррекция, но быки на рынке сейчас отсутствуют.

Несмотря на флэт, несколько торговых сигналов были сформированы. В течение европейской торговой сессии пара отскочила сначала от области, состоящей из уровня 1,0579 и критической линии. Между ними 16 пунктов, поэтому их следовало считать именно областью. После отскока от нее было сформировано еще два сигнала на продажу в виде отскоков от Киджун-сен. Всего три сигнала на продажу. Открыто должно было быть две коротких позиции. Первая сделка закрылась по Stop Loss в безубытке (пара прошла вниз около 20 пунктов), вторая сделка могла принести прибыль около 20 пунктов, так как до самого вечера цена не смогла вернуться к критической линии – сделку следовало закрывать вручную.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Но наконец-то ситуация начала меняться, и теперь уже отчеты COT более или менее отражают реальную картину происходящего на рынке, так как настроение у группы «Non-commercial» стало «медвежьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 14,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» выросло на 14 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 28,5 тысячи контрактов за неделю. Это означает, что «бычье» настроение сменилось на «медвежье», так как количество контрактов SELL теперь уже превышает количество контрактов BUY у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Однако то, что произошло за последнюю отчетную неделю – палка о двух концах. С одной стороны, теперь отчеты COT отражают происходящее на рынке. С другой стороны, если теперь еще и начал падать спрос на евровалюту, то нас может ожидать еще одно новое падение этой валюты. Напомним, что в последние недели профессиональные трейдеры, как это ни странно, сохраняли «бычье» настроение и больше покупали евро, чем продавали. И даже при таком раскладе евро падал, как камень. Что же будет сейчас, когда крупные игроки начали продавать евровалюту? Спрос на доллар остается высоким, спрос на евро падает. Таким образом, вполне резонно теперь ожидать нового снижения пары евро/доллар. Тем более что реакция на «ястребиное» заседание ФРС была не совсем адекватной.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Тупик - он и есть тупик. Международные эксперты не видят возможностей для завершения конфликта между Украиной и Россией.

Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Повлияет ли отчет по американской инфляции на позиции доллара?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара в последние недели отчаянно пыталась скорректироваться, но во вторник начала новый виток нисходящего движения внутри бокового канала. В принципе, пара может теперь сколько угодно провести времени внутри бокового канала. С технической точки зрения продолжает назревать коррекция, но, так как быки на рынке отсутствуют, то европейская валюта может легко и свободно продолжить падение после паузы. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0605) и Киджун-сен (1,0563). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 11 мая в Евросоюзе запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, что может быть очень интересно. В США сегодня публикация еще более важного отчета по инфляции. Мы считаем, что волатильность, движения и реакция рынка на события будут, но далеко не факт, что они помогут паре выбраться из бокового канала.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».