Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD вновь не показала ничего интересного. С одной стороны, это логично, так как макроэкономики и фундамента в этот день не было совсем. Тем не менее последние месяцы приучили нас к тому, что и при пустом календаре событий пара показывает весьма волатильное движение и тренд. Таким образом, то, что происходит с парой евро/доллар сейчас, даже выглядит немного странно. Однако мы бы хотели напомнить, что пара не может торговаться все время в тренде, а также что на прошлой неделе рынок торговал ультраволатильно, поэтому сейчас настал период успокоения и консолидации. Евровалюта попыталась во вторник возобновить восходящее движение, но отскочила от линии Сенкоу Спан Б и уровня 1,0579. Таким образом, обновить предыдущий локальный максимум не удалось, что ставит под сомнение способность пары продолжить рост в ближайшее время.

Торговых сигналов во вторник тоже было немного. Собственно, только один. В середине европейской торговой сессии пара отскочила от уровня-экстремума 1,0579, после чего сумела пройти вниз порядка 35-40 пунктов. Так как больше в течение дня ни один уровень или линия отработаны не были, поэтому сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру. В итоге день завершился в небольшой, но прибыли. Так как общая волатильность дня составила около 70 пунктов, то 40 пунктов прибыли – это вполне неплохо.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, причем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евро падал, то сейчас настроение стало «медвежьим»... В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 23,2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» увеличилось на 33,3 тысячи. Таким образом, нетто-позиция всего за одну неделю упала на 56,5 тысячи контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Следовательно, мы вполне можем ожидать, что теперь не только спрос на доллар США будет оставаться высоким, но и спрос на евро будет снижаться. Опять-таки это может привести к еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 22 июня. Нежданное выступление Кристин Лагард и конвульсии евровалюты.

Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Снова-здорово. Шотландия вновь заговорила о референдуме о независимости.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара пытается продолжить восходящее движение. Но уровень 1,0579 уже дважды не пустил ее наверх, поэтому пока что все выглядит как банальная коррекция, которая уже близится к своему завершению. На этой неделе макроэкономической статистики будет крайне мало, поэтому помощь евровалюте может оказать только «голубиное» выступление Джерома Пауэлла в среду и в четверг в Конгрессе. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0564) и Киджун-сен (1,0478). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 июня в Европе опять пустой календарь. В Штатах на этот день запланировано первое из двух выступлений Джерома Пауэлла. Мы не считаем, что его речь произведет впечатление на рынок, тем не менее нельзя полностью отрицать вероятность того, что рынок все же отработает выступление главы ФРС.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».