Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась очень вяло. Учитывая тот факт, что вчера в США был выходной день, то не удивительно, что пара показала один из самых низких показателей волатильности за последние недели. В принципе, даже анализировать в понедельник особенно было нечего. Пара большую часть дня торговалась вбок, поэтому техническая картина никак не поменялась. Макроэкономической статистики не было, фундаментальных событий – тоже. Таким образом, пара продолжает оставаться недалеко от своих 20-летних минимумов и целиться на их обновление. Тот факт, что евровалюта даже толком скорректироваться не может, наводит на вывод о неизбежном обновлении минимумов. Пока что мы не видим факторов, которые способны были бы повысить спрос на евровалюту. И следует также помнить, что спрос на доллар США остается очень высоким.

Торговых сигналов, как уже было сказано выше, в понедельник не было ни одного. В течение дня пара даже не приближалась к важным уровням и линиям, поэтому теоретической возможности открыть сделку не было. Остается только дожидаться, когда на рынок вернутся американские трейдеры и цена вновь будет двигаться более активно. Ведь вчера волатильность составила менее 50 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация немного изменилась, причем не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного увеличилась, на 5 тысяч контрактов. Однако настроение крупных игроков все равно остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 11 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Евровалюта ждет чуда, но вряд ли его дождется.

Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Геополитика продолжает ухудшаться, что не является плюсом для фунта и евро.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает располагаться ниже всех линий индикатора Ишимоку. Таким образом, тенденция остается нисходящей, но у медведей есть большие проблемы с преодолением уровня 1,0366. В принципе, неудивительно, что около 20-летних минимумов трейдеры не горят желанием продолжает распродавать евровалюту. С другой стороны, фундаментальный и геополитический фоны остаются очень сложными для валюты Евросоюза. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0524) и Киджун-сен (1,0455). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 июля в Евросоюзе выйдет абсолютно второстепенная вторая оценка индекса деловой активности в сфере услуг. Именно вторая оценка не имеет никакого значения для рынка, так как она редко когда отличается от первой. В США не будет даже такого отчета, поэтому сегодня мы можем стать свидетелями еще одного флэтового и низковолатильного дня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».