Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD показала развеселые движения. Сначала она упала на 100 пунктов, потому выросла на 100 пунктов, и все это в сопровождении постоянных откатов против основного тренда. Таким образом, торговать пару в пятницу было очень тяжело. Смягчал обстоятельства тот факт, что в самом начале американской торговой сессии были опубликованы сразу три важнейших отчета: уровень безработицы, изменение средних заработных плат и NonFarm Payrolls. Естественно, наибольшее влияние оказывал последний отчет. Количество новых рабочих мест вне с/х сектора составило 372 тысячи, а значение прошлого месяца было пересмотрено до 384 тысяч. Таким образом, этот отчет вполне можно назвать позитивным, но доллар США, изначально начавший расти после публикации, в конечном итоге продолжил падение, которое наблюдалось на американской торговой сессии. Следовательно, трейдеры в целом отреагировали нелогично на данный отчет. Впрочем, мы предупреждали, что при условии роста доллара в течение всей недели в пятницу он может падать, каким бы ни был отчет по Нонфармам.

Что касается торговых сигналов, то в пятницу не было сформировано ни одного, так как уровней-экстремумов на текущих ценовых значениях по-прежнему нет. Линии индикатора Ишимоку располагались сильно выше цены, поэтому и не сформировались ни одного сигнала. Возможно, это даже к лучшему, так как движения в пятницу были сложными.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенно «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, причем не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 7,7 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 14 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 7 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 11 июля. Здравствуйте, «коронавирус» заказывали?

Обзор пары GBP/USD. 11 июля. Ложь Бориса Джонсона стоила ему политической карьеры.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, что вряд ли у кого-то вызывает удивление. В пятницу началась восходящая коррекция, которая может продолжаться некоторое время с целью линия Киджун-сен. Как высоко сможет взобраться европейская валюта на этот раз, сказать сложно, так как практически все факторы продолжают работать против нее. Помимо этого, уже скоро пройдет очередное заседание ФРС, на котором практически гарантированно будет повышена ставка на 0,75%. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0489) и Киджун-сен (1,0264). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 июля в Евросоюзе и в Штатах не запланировано ни одного важного события. Таким образом, пара может продолжать корректироваться хотя бы еще день или два. В среду в США будет опубликован важнейший отчет по инфляции, который может спровоцировать новый рост доллара.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».