Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала нисходящее движение до тех пор, пока не достигла уровня 1,0000. Вероятно, около этого уровня находились ордера Take Profit по коротким позициям, так как малейшее касание спровоцировало откат наверх. Мы не можем сказать, что откат этот был сильным, тем не менее европейская валюта начала очередную попытку хоть немного скорректироваться. Нисходящая тенденция сохраняется в данное время, а цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Хоть линии тренда или канала по-прежнему нет, все же нисходящая тенденция не вызывает ни малейших сомнений. Таким образом, на данный момент можно сделать вывод, что падение евро может возобновиться практически в любой момент. Уже сегодня в Штатах будет опубликован отчет по инфляции, и если она опять покажет ускорение, доллар США может показать сильный рост. В течение вторника ни в США, ни в Евросоюзе не было опубликовано ни одного важного отчета.

С торговыми сигналами по паре евро/доллар уже несколько дней подряд все печально. Мы уже говорили, что на текущих ценовых значениях практически нет уровней, поэтому сигналам попросту не от чего формироваться. Также цена находится достаточно далеко от линий индикатора Ишимоку. Лишь к концу торгового дня пара отработала уровень 1,0072, но отрабатывать его явно не следовало, так как он сформировался слишком поздно. В конце европейской сессии пара приближалась к уровню 1,0072, и недоход в 2 пункта можно было считать отскоком, но эта сделка на продажу в любом случае закрылась бы по Stop Loss в безубытке.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, причем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 7,7 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 14 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 7 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 13 июля. Кого-нибудь интересует еще инфляция в Америке?

Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Риши Сунак или Лиз Трасс? Кто станет новым премьер-министром в Великобритании?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется. Пара уже в первые два дня недели абсолютно безо всякой статистики или фундамента упала к ценовому паритету. Таким образом, не возникает никаких сомнений, что в данное время рынок готов торговать, даже если никаких новостей нет. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0387) и Киджун-сен (1,0123). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 июля в Евросоюзе будет опубликован второстепенный отчет по промышленному производству, а в США – важнейший отчет по инфляции. Мы ждем с нетерпением именно второго отчета и считаем, что реакция на него может быть очень сильной. Если только, конечно, его фактическое значение не будет полностью совпадать с прогнозным.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».