Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD очень неожиданно для многих рухнула вниз на 120 пунктов. Однако при этом она все равно остается внутри бокового канала 1,0120-1,0269. Да, этот канал не может считаться узким, но при этом это все же боковой, и цена всего лишь опустилась к его нижней границе. А заодно и к линии Сенкоу Спан Б, которая выступает сейчас мощной поддержкой. Таким образом, евро еще может рассчитывать на рост, однако мы все же считаем, что будет возобновлен глобальный нисходящий тренд. Уже сегодня вечером ФРС объявит о результатах своего заседания, и, вероятно, мы увидим повышение ставки на 0,75-1,00%. В любом случае каким бы ни было такое повышение будет серьезным ужесточением монетарной политики, на которое рынок обязан отвечать покупками американской валюты. В течение минувшего дня в Евросоюзе и США не было ни одного важного отчета или другого события, которое могло бы спровоцировать такое сильное падение. Поэтому мы считаем, что рынок уже начал отрабатывать будущее повышение ставки ФРС.

Что касается торговых сигналов, то их было несколько. Не обошлось и без ложных. Самый же первый сигнал на покупку – отскок от критической линии – оказался ложным, так как цена после его формирования не смогла пройти вверх и 10 пунктов. Поэтому по длинной позиции трейдеры получили небольшой убыток – уже через полчаса пара закрепилась ниже Киджун-сен. Далее последовало мощное падение к уровню 1,0120 и линии Сенкоу Спан Б, от которых суммарно цена отскочила три раза, каждый раз формируя сигнал на покупку. Поэтому короткие позиции следовало закрывать и открывать лонги, которые не принесли прибыли, так как пара каждый раз возвращалась к указанным ориентирам. Но Stop Loss можно было выставить по лонгам, поэтому суммарная прибыли дня составила около 40 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, причем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 1,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» увеличилось на 16 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 15 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Сегодня – то, чего все так долго ждали – заседание ФРС.

Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Риши Сунак и Лиз Трасс провели предвыборные дебаты. Трасс победила.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара сохраняет движение внутри бокового канала. Вчера движение было очень неплохим, но если пара продолжит торговаться внутри канала, то далеко не каждый день может быть таким же приятным. Поэтому все сейчас зависит от преодоления или не преодоления линии Сенкоу Спан Б. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0111) и Киджун-сен (1,0194). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 июля в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако в Штатах в течение дня будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования, а вечером будут объявлены результаты заседания ФРС. Поэтому пара может торговаться как минимум волатильно. А вот на счет тренда есть сомнения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».