Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже успела основательно «полетать» из стороны в сторону, как и днем ранее. Еще утром началось довольно сильное падение котировок, которое могло быть связано с британской статистикой чисто теоретически, потому что в это же время падала и европейской валюта. А на американской торговой сессии началось еще более сильное движение вверх, в рамках которого фунт прибавил 260 пунктов. Мы не можем сделать вывод, что таким образом трейдеры отреагировали на какие-либо новости, потому что движения в течение дня были разнонаправленными и не привязанными по времени к какой-либо точке. Тем не менее, явно повышенная волатильность может свидетельствовать о том, что новости об отставке Лиз Трасс были восприняты «на ура» рынком. Кстати, сказать, что отставка Трасс – это хорошая новость для фунта, тоже нельзя. Конечно, можно предположить, что все ее дальнейшие действия могли бы быть настолько же провальными, как и «план по спасению экономики». Но все же это маловероятно, а трейдеры в любом случае успели отыграть и инициативу Трасс по снижению налогов, и отмену этого плана, и стабилизационные меры Банка Англии. Трасс может уйти, но вместо нее придет другой Премьер, который столкнется с теми же самыми экономическими проблемами.
С торговыми сигналами по фунту в пятницу было чуть легче, чем по евровалюте. Первый сигнал на продажу оказался ложным и закрылся по Stop Loss в безубытке. Второй сигнал на продажу был уже верным, и цена прошла в нужном направлении 130 пунктов. К сожалению, до целевого уровня было слишком далеко, поэтому сделку с самого начала следовало планировать закрывать вручную. Пунктов 70-80 по ней можно было взять совершенно свободно. Далее последовал третий сигнал на продажу около линии Сенкоу Спан Б, который тоже оказался ложным, но тоже закрылся по Stop Loss. Все последующие сигналы около этой линии следовало уже игнорировать.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал новое усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,6 тысячи контрактов BUY и открыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 12,9 тысячи, что для фунта достаточно много. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 40 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 25 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Заседание ЕЦБ: насколько повысит ставку регулятор?
Обзор пары GBP/USD. 24 октября. На этой неделе – выборы премьер-министра в Великобритании!
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар торгуется очень волатильно и очень неадекватно. Цена часто меняет направление движения и проходит внушительные расстояния в каждом. Также игнорируются линии индикатора Ишимоку, что говорит все о тех же «качелях». На 24 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1179) и Киджун-сен(1,1248) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США запланированы отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства. Реакция трейдеров на них может последовать в случае сильного отклонения от прогнозных значений. А фунту сейчас в принципе не особо требуется статистика, чтобы торговаться волатильно. Плюс на этой неделе состояться выборы нового премьер-министра Великобритании, что может добавить волатильности еще больше.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
