Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар продолжала коррекционное движение в рамках восходящей тенденции, которая после трех дней падения все еще сохраняется. Однако вчера цена преодолела линию Сенкоу Спан Б и теперь снизу остается только одна поддержка в виде линии тренда. Если цена закрепится и ниже нее, тогда долгосрочный нисходящий тренд может возобновиться, а евровалюта вновь устремится к своим 20-летним минимумам. А сегодня как раз цена вполне может преодолеть эту линию, так как вечером станут известны результаты заседания ФРС. Рынок не сомневается в том, что ставка вырастет в четвертый раз на 0,75%, а это весомый аргумент для дальнейшего укрепления американской валюты. Правда, за последние 2-3 дня трейдеры могли уже отработать «авансом» повышение ключевой ставки, поэтому сегодня мы можем увидеть рост пары. Однако полностью исключать дальнейшее падение тоже нельзя. Напомним, что рынок может реагировать на такие важные события абсолютно непредсказуемо.

С торговыми сигналами во вторник ситуация была достаточно интересной. Уже в самом начале европейской торговой сессии котировки отскочили от линии Сенкоу Спан Б, после чего выросли к уровню 0,9945. Следовало открывать длинную позицию по этому сигналу, а прибыль составила около 20 пунктов. От уровня 0,9945 последовало два отскока, два сигнала на продажу. Первый закрылся по Stop Loss в безубытке, а после второго цена преодолела Сенкоу Спан Б и почти добралась до уровня 0,9844, позволив заработать еще 60 пунктов. Эту сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. День «Х» настал. Сегодня многое должно проясниться.

Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Риши Сунак собирается пойти по пути Лиз Трасс со знаком «минус».

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящую тенденцию, но уже сегодня она может быть нарушена. Цена находится уже в каких-нибудь 70 пунктах от линии тренда, поэтому преодолеть ее не составит большого труда. Особенно при наличие такого сильного фундаментального фона, как сегодня вечером. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9977). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 ноября в Евросоюзе запланирована публикация индекса деловой активности в сфере производства. Не самый важный отчет, не самый важный показатель. В США – отчет ADP и вечером – результаты заседания ФРС. Таким образом, в течение дня макроэкономический фон будет достаточно слабым, но рынок может торговать очень активно в преддверии заседания. Готовыми нужно быть к любому развитию событий.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».