Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели продолжала находиться внутри бокового канала 1,0581-1,0658. Как мы уже говорили ранее, такой четкий боковой канал – сейчас скорее плюс, чем минус, так как в распоряжении трейдеров есть четкие ориентиры торговли, которые исполняются самой парой. К примеру, вчерашний день: цена идеально отработала обе границы канала, позволив открыть сделку и заработать на ней, несмотря на флэт. Таким образом, и во флэте можно торговать и зарабатывать, если придерживаться элементарных правил. Макроэкономический фон вчера присутствовал в США, и отчет по ВВП за третий квартал стал первым отчетом на этой неделе, на который стоило вообще обратить внимание. ВВП вырос не на 2,9%, как прогнозировалось, а на 3,2%, поэтому укрепление доллара США в течение дня (особенно на американской сессии) было логичным и обоснованным. Другое дело, что с точки зрения техники это движение не изменило ничего, потому что пара все равно осталась во флэте.

Торговых сигналов в четверг было сформировано несколько, и все они были достаточно приятными. Сначала цена дважды отскочила от критической линии Киджун-сен. В первом случае она прошла вниз около 20 пунктов, поэтому трейдеры должны были выставить по сделке Stop Loss в безубыток, по которому та и закрылась. Во второй раз цена опустилась к линии Сенкоу Спан Б и уровню 1,0581, где и следовало закрывать шорты в прибыли около 40 пунктов. Сигнал на покупку тоже можно было отработать, но он уже не принес прибыли трейдерам, так как цена не смогла начать новый виток роста. В итоге сделка закрылась в ноле или минимальном убытке. Суммарно была получена прибыль около 30-40 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году продолжают удивлять. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было, потому что все движение вверх за последние 2,5 месяца само подходит под понятие «коррекция» против глобального нисходящего тренда). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (711к против 678к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучная среда плавно перетекла в скучный четверг.

Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Британская экономика официально вступила в рецессию.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко и продолжает находиться в тотальном флэте. Линии индикатора Ишимоку в скором времени могут слиться друг с другом и потерять всякий смысл и свою информативность, поэтому мы зафиксировали их последнее расположение и не меняем его. Опираться следует сейчас на боковой канал 1,0581-1,0658. Если удастся выйти за его пределы, можно будет рассчитывать на новое трендовое движение. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0589) и Киджун-сен (1,0656). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 декабря в Евросоюзе вновь не запланировано ни одной важной публикации или события, а в Штатах будут опубликованы индексы расходов на личное потребление, личные доходы и расходы американцев и заказы на товары долгосрочного использования. Мы не считаем, что эти отчеты способны вывести пару из флэта, но некоторая реакция может быть.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».