Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь не показала никаких интересных движений. Более того, движения были практически точной копией предыдущего дня. Европейская валюта попыталась закрепиться ниже критической линии, у нее ничего не вышло, после чего она вернулась в область чуть выше линии Киджун-сен. Вчера были макроэкономические отчеты, которые заслуживали внимания, но в предыдущих статьях мы предупреждали, что реакция рынка последует, только если фактические значения будут сильно отличаться от прогнозных. Сильных отклонений не получилось, поэтому и реакции тоже не было никакой на индексы деловой активности в сферах услуг и производства США и ЕС. Ну а очередное выступление Кристин Лагард... ничего нового трейдеры точно не услышали. Таким образом, евровалюта остается около своих локальных максимумов и по-прежнему не может начать нисходящую коррекцию.

Формально вчера сформировался один сигнал на покупку. Линию Киджун-сен и уровень 1,0868 следовало рассматривать как область. Именно в эту область цена опустилась на европейской торговой сессии и большую часть дневного времени суток провела внутри нее. На момент выхода из нее уже прошла половина американской сессии. Поэтому открытие длинной позиции было на усмотрение трейдеров. В любом случае убытка по этой сделке быть не могло.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,3 тысячи, а количество шортов – на 2,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 8 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 127 тысяч. С технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что рост европейской валюты не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (711 против 659к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 25 января. Тема со ставками ЕЦБ уже начинает надоедать.

Обзор пары GBP/USD. 25 января. Банк Англии должен продолжать агрессивно повышать ставки, но...

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящий настрой, располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, движение на Север может продолжаться в ближайшее время, несмотря на флэт на прошлой неделе. Как видим, евро все еще никак не может скорректироваться, а трейдеры предпочитают либо покупать пару, либо не делать ничего. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0799) и Киджун-сен (1,0854). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 января в Евросоюзе и США не состоится ни одного важного события или публикации. Если первые два дня пара провела в боковом движении, то высока вероятность, что и сегодня оно сохранится.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».