Как мы отметили в нашей сегодняшней статье, сегодня доллар и его индекс DXY вновь перешли к снижению: на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 101.51, на 83 пункта выше вчерашнего (и 10-месячного) минимума 100.68. Индекс доллара неуклонно движется в сторону психологически значимой отметки 100.00, и пока что преобладает его нисходящая динамика, что делает короткие позиции по DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) предпочтительными. После очередного пробоя уровня поддержки 101.00 и в случае дальнейшего снижения целями станут ключевые уровни поддержки 100.00, 98.75 (ЕМА200 на недельном графике). Первый самый быстрый сигнал уже поступил – цена пробила важный краткосрочный уровень поддержки 101.63 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Пробой локального уровня поддержки 101.00 и вчерашнего минимума 100.68 станет подтверждающим сигналом для наращивания коротких позиций.

В альтернативном сценарии DXY возобновит рост, вернувшись в зону бычьего рынка, выше уровней сопротивления 104.75 (ЕМА200 на дневном графике), 105.25 (ЕМА144 на дневном графике). Первым сигналом реализации этого сценария станет пробой уровней сопротивления 101.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 102.00. Пробой уровня сопротивления 105.25 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит сценарий возобновления роста DXY.

А сегодня участники рынка переключают свое внимание на предстоящую (в 13:30 GMT) публикацию ежемесячного отчета Минтруда США с данными за январь (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 30.01.2023 – 05.02.2023).

Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно в котировках доллара.

Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы являются позитивным фактором для доллара.

Прогноз на январь по основным показателям отчета (средняя почасовая заработная плата/количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора/уровень безработицы): +0,3% / +185 тыс./3,6%, соответственно, после значений +0,3%/+223 тыс./3,5% в декабре 2022 года. Как видим, безработица немного выросла, а темпы роста заработной платы остались прежними. Но, так или иначе, безработица остается на минимальных исторических минимумах, а зарплата наемных работников продолжает расти, оказывая повышательное давление на потребительскую инфляцию. Вероятно, в ФРС отреагируют на данный отчет высказываниями типа того, что рынок труда позволяет и дальше проводить жесткую монетарную политику.

Как известно, при определении параметров кредитно-денежной политики руководители ФРС опираются на анализ динамики 3-х основных показателей – ВВП, инфляции, рынка труда.

"По многим показателям рынок труда все еще очень силен", - заявил глава ФРС Пауэлл в минувшую среду (о взаимосвязи уровней безработицы и процентных ставок ФРС мы рассуждали в нашей предыдущей статье Dow Jones Industrial Average и американский фондовый рынок: накануне публикации решения ФРС по процентной ставке).

Уровни поддержки: 101.63, 101.00, 100.68, 100.00, 98.75, 93.00

Уровни сопротивления: 101.85, 102.00, 103.07, 103.39, 103.85, 104.75, 105.25, 107.80, 109.25

Торговые сценарии

Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 101.40. Stop-Loss 102.10. Take-Profit 101.00, 100.68, 100.00, 98.75, 93.00

Buy Stop 102.10. Stop-Loss 101.40. Take-Profit103.00, 103.30, 103.85, 104.75, 105.25, 107.80, 109.25

*) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели , 06.02.2023 – 12.02.2023