Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала рост. Как мы уже говорили в параллельных статьях, оснований для роста евровалюты при желании можно найти достаточно много. Не факт, что они действительно оказали влияние на рынок, но могли, и это главное. Во вторник состоялось еще одно выступление Кристин Лагард, которая ничем на этот раз не отличилась, повторив те же самые тезисы, которые озвучила в понедельник. Рынок уже подготовился и сосредоточился на грядущем заседании ФРС. Европейская валюта могла также расти на основании этого простого факта. Если рынок ожидает, что ставка ФРС не вырастет по итогам марта, то распродажи доллара вполне логичны. И в то же время следует помнить, что пара уже довольно длительный период времени находится в состоянии «качелей», что является еще одной причиной двигаться в любую сторону. В частности, вверх.

К сожалению, с торговыми сигналами во вторник ситуация была не самой хорошей. Первый сигнал на покупку сформировался, когда движение вверх уже почти закончилось. Тем не менее, ни по первому, ни по второму сигналу убытка быть не могло, потому что ниже уровня 1,0762 цене закрепиться уже не удалось. Следовательно, либо Стоп Лосс в безубытке, либо небольшая прибыль.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 7 марта. CFTC потихоньку догоняет упущенное время и публикует отчеты, которые имеют периодичность в две недели. Такими темпами, через пару недель мы станем получить вновь актуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и лишь в последние пару недель начала потихоньку уменьшаться, что совпадает с падением самой евровалюты. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,9 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, то есть почти в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 22 марта. ФРС опускает доллар еще даже до собственного заседания.

Обзор пары GBP/USD. 22 марта. Рынок допускает, что ставка Банка Англии не изменится.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме «качелей» и отработала важный уровень 1,0762, где закончился прошлый виток роста. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б слились, что лучше всего свидетельствует о флэте. Поэтому при открытии любых позиций по любым сигналам следует учитывать факт наличия не просто флэта, а именно «качелей». Пара легко может начать сегодня новый виток падения на 300-350 пунктов. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0653). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 марта в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, которое по своему содержанию вряд ли будет отличаться от вчерашних. В США – состоится событие недели – заседание ФРС. Естественно, именно оно будет занимать умы трейдеров в первую очередь.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».