Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня торговалась с невысокой волатильностью и с нисходящим уклоном. В принципе, мы уже предполагали ранее, что пара просто чередует каждый день направления движения. Если в среду она двигалась вверх, то по банальной логике в четверг она должна была двигаться вниз, так как трендовое движение на часовом ТФ сейчас отсутствует. Так и получилось. Не спас ситуацию даже отчет по американскому ВВП за первый квартал, который оказался значительно хуже прогнозного значения. По логике вещей американская валюта должна была показать падение, но вместо этого она выросла. Несильно, но все равно выросла. И это все, что нужно знать в данное время, о логике отработки любых фундаментальных и макроэкономических событий.

Так как отчет по ВВП является «условно-важным», то до его публикации предпочтительно было закрыть любые открытые сделки, а сразу после – не открывать новые. Однако практически все торговые сигналы дня были сформированы как раз во время публикации этого отчета. Сначала пара отскочила от уровня 1,1033, потом преодолела область 1,1033-1,1018, а потом отскочила от критической линии снизу. Мы считаем, что все эти сигналы следовало игнорировать, потому что рынок и без того сейчас находится в нервном состоянии, а во время публикации столь важного отчета могло случиться все что угодно.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 18 апреля. В последние 7-8 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиция европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,8 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше всех линий индикатора Ишимоку. Однако ни восходящего движения мы сейчас не видим, ни сильной коррекции, ни флэта. Движения максимально рандомные и алогичные. Мы уже даже считаем, что для прогнозирования движения пары нужно выбрать самый маловероятный вариант, и именно он и будет верным. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926 , 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0993) и Киджун-сен (1,1018). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 апреля в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за первый квартал, в Германии – отчеты по ВВП, инфляции и безработице, а в США – второстепенные доходы и расходы населения и индекс настроения потребителей. Европейские отчеты являются «условно-важными». На них может последовать реакция в случае сильного отклонения от прогнозных значений. В то же время пара может продолжать двигаться максимально рандомно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».