Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала падение. Всего нисходящее движение длится уже полторы недели, и евровалюта каждый день теряет несколько десятков пунктов. Движение очень похоже на то, что мы наблюдали до этого в течение двух месяцев подряд. Тогда евровалюта росла, а мы каждый день писали, что ее рост необоснован и алогичен, предупреждая о неминуемом начале падения. Теперь пара падает каждый день, и это падение логично, исходя из перекупленности пары и технической необходимости скорректироваться. Но если попытаться сопоставить текущий фундаментальный и макроэкономический фон с этим движением, то оно кажется нелогичным. Просто потому, что на этой неделе и прошлой не было настолько слабого фона для евро, чтобы тот падал каждый день. Но общий (глобальный) фундаментальный фон, безусловно, поддерживает сейчас доллар.

В течение минувшего дня было сформировано только два торговых сигнала. Сначала пара преодолела уровень 1,0806, а потом отскочила от уровня 1,0762. В первом случае трейдеры могли открыть короткую позицию, а во втором – закрыть ее. Так как последний сигнал сформировался достаточно поздно, длинную позицию можно было не открывать. Прибыль по единственной сделке составила около 20 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 9 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и позиции европейской валюты, которая пока не может даже нормально скорректироваться вниз.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13,5 тысячи, а количество шортов – на 7,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 6 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 180 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 19 мая. «Старые песни о главном». Евровалюта продолжает терять позиции против доллара.

Обзор пары GBP/USD. 19 мая. Программа QT от Банка Англии не оказывает существенного влияния на экономику.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается линией тренда. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления американской валюты, так как она все еще остается сильно перепроданной. Все технические индикаторы свидетельствуют о нисходящей тенденции. Закрепление выше линии тренда и критической линии может стать сигналом о начале новой восходящей тенденции, но в данное время пара находится достаточно далеко от этих преград.

На 19 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0969) и Киджун-сен (1,0833). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – главы ФРС Джерома Пауэлла. Оба выступления потенциально очень важны, но Лагард начнет свою речь лишь ночью в субботу. Поэтому сосредоточимся на выступлении Пауэлла. Однако изменений в риторике Пауэлла может быть немного или не быть вообще. На этой и прошлой неделях уже состоялось достаточно много выступлений высокопоставленных чиновников, и ничего резонансного они трейдерам не сообщили.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».