Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня вновь показала рост. Честно говоря, в начале текущего движения вверх мы считали, что оно вполне обоснованное, так как до него пара в течение месяца снижалась, и требовалась восходящая коррекция. Но наблюдая сейчас за тем, как евро растет каждый день на тех новостях, которые рынку, по сути, были известны еще пару месяцев назад (то есть отработаны), мы начинаем задаваться вопросом: не идет ли евровалюта по стопам фунта? Напомним, что фунт показывает просто сумасшедший рост на этой неделе, не особо обращая внимание на фундамент или макроэкономику. ЕЦБ вчера повысил ключевую ставку на 0,25%, что не могло стать неожиданностью для трейдеров. Макроэкономическая статистика из-за океана оказалась слабой, поэтому основания продавать валюту США у рынка были. Но евровалюта выросла уже слишком сильно за последнее время.

Торговые сигналы в четверг были очень хорошими. Еще в начале европейской торговой сессии пара дважды отскочила от уровня 1,0806, сформировав сигналы на покупку. Затем весь день она росла и оказалась к вечеру около уровня 1,0943, где и следовало закрывать лонги. Прибыль составила не менее 130 пунктов, с чем мы и поздравляем трейдеров.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 16 июня. Результаты заседания ЕЦБ: без сюрпризов.

Обзор пары GBP/USD. 16 июня. Подведение итогов заседания ФРС и непослушный фунт стерлингов.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, но оснований для роста евровалюты по-прежнему немного. На этой неделе действительно многие события поддержали евро, но в среднесрочной перспективе оснований для дальнейших покупок все равно нет. С технической точки зрения у нас имеется четкий восходящий тренд, поэтому, естественно, продавать пару сейчас не стоит. Нужно дождаться хотя бы закрепления ниже линии тренда и критической линии.

На 16 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0712) и Киджун-сен (1,0844). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за май в финальной оценке, а в США – индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Как видим, сегодняшние событие носят второстепенный характер, поэтому самое время скорректироваться вниз. Если евро и сегодня умудрится показать рост, мы уверимся в том, что возобновился безосновательный восходящий тренд.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».