Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели продолжала снижение, но опять слишком слабое. По итогам трехдневной коррекции пара с трудом смогла отработать критическую линию, преодоления которой не случилось. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется в преддверии публикации важного отчета по инфляции в Великобритании, заседания Банка Англии и двух выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Очевидно, что эти события повлияют на настрой рынка, но, естественно, сейчас сказать, как именно, невозможно. Нужно быть готовыми к любому развитию событий. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе фунт должен падать, а не расти, но рынок пока иного мнения. Мы не видим признаков завершения восходящего тренда.

Торговых сигналов во вторник было несколько. Сначала пара отскочила от уровня 1,2762, сформировав сигнал на покупку. После этого сигнала вверх было пройдено около 26 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. Далее последовало закрепление ниже уровня 1,2762, после чего пара опустилась к критической линии, которую преодолеть не смогла. Соответственно в этом моменте следовало закрывать короткую позицию. Прибыль составила около 20 пунктов. Последний сигнал на покупку сформировался достаточно поздно, но его можно было попытаться отработать. Он принес еще 10-20 пунктов прибыли. Так как волатильность была достаточно слабой, такой уровень прибыли вполне приемлемый.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать.

Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 21 июня. Скучная пятница плавно перешла в скучный понедельник, а затем и во вторник.

Обзор пары GBP/USD. 21 июня. Фунт падает в преддверии заседания Банка Англии, так как повышение ставки уже учтено.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом двигаться на Север, хоть в данное время и корректируется. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что рост британской валюты безосновательный. Фунт растет уже слишком долго, вырос слишком сильно, а нисходящие коррекции все чаще являются исключительно формальными(как в последние три дня). Таким образом, с технической точки зрения у нас есть восходящая тенденция, поэтому продавать пару без соответствующих сигналов, естественно, не стоит. Рынок может двигать тренд и без «фундамента».

На 21 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2532) и Киджун-сен (1,2739) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

На среду в Великобритании запланирован важнейший отчет по инфляции, а в США – состоится первое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. Таким образом, день сегодня может быть интересный и волатильный. Мы считаем, что падение более вероятно, но восходящий тренд – инерционный, рынок может на любом фоне вновь начать покупать фунт.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».