Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала довольно сильное восходящее движение. В первой половине дня она была практически обездвижена, а важных макроэкономических или фундаментальных событий в это время не было. Зато во второй половине дня прошло пресловутое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе... Сразу скажем: рынок в очередной раз использовал формальный повод для покупок евро за доллары. Риторика Джерома Пауэлла не была «голубиной», более того, он в принципе не сообщил ничего нового. Мы и раньше знали, что рынок труда может ослабиться из-за ужесточения монетарной политики, а безработица вырасти. Мы и раньше знали, что ФРС может повысить ставку еще 1-2 раза в текущем году. И вся эта информация, скорее, должна была спровоцировать укрепление доллара, а не его падение.

Торговый сигнал сформировался вчера всего один. На американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,0943, после чего сумела пройти вверх еще 30 пунктов. Длинную позицию следовало закрывать вручную, так как до конца дня больше не было сформировано ни одного сигнала. По итогу: европейская валюта продолжает расти и возникает новая порция вопросов, почему она это делает. Из ЕЦБ продолжают поступать неоднозначные сигналы о повышении ставки после лета-2023.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 22 июня. Евровалюта – техника на первом месте! Пауэлл ничего нового не сообщил!

Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Полный провал Банка Англии в борьбе с инфляцией. Чего теперь ожидать от британского регулятора?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, не взирая на характер фундаментальных и макроэкономических событий. С технической точки зрения, у нас имеется четкий восходящий тренд, поэтому, естественно, продавать пару сейчас не стоит. Для этого нужно дождаться хотя бы закрепления ниже линии тренда и критической линии.

На 22 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0818) и Киджун-сен (1,0944). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе запланировано очередное выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, а в США – выступления Джерома Пауэлла, Мишель Боуман, Лоретты Мейстер и Томаса Баркина. Из макроэкономических отчетов можно выделить лишь заявки на пособия по безработице в США, которые имеют шанс повлиять на настроение трейдеров только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».