Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели даже не пыталась продолжить движение на Юг. Напомним, что все это время, пока пара корректируется вниз (уже две недели), сохраняется восходящая линия тренда, а сама британская валюта не спешит падать. В то же время сформирована и новая нисходящая линия тренда на часовом ТФ, поэтому пара оказалась зажата между двумя линиями тренда. В пятницу в Великобритании вышел отчет по ВВП, который если и спровоцировал реакцию рынка, то минимальную, так как его значение за первый квартал полностью совпало с прогнозами. В Америке важных отчетов не было, а второстепенные данные личным доходам и расходам американцев и индекс цен расходов на личное потребление с индексом настроения потребителей вряд ли могли спровоцировать падение доллара. Тем более что оно началось еще утром. Поэтому мы склонны считать, что природа движений в пятницу была больше технической.

Предугадать утренний разворот вверх было практически невозможно. На часовом ТФ сформирована новая область поддержки 1,2598-1,2605, от которой пара и отскочила. В данное время она располагается между линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также отработала линию тренда. Мы считаем, что вероятность отскока и нового витка падения велика, но движение сейчас рваное. Единственный сигнал в пятницу сформировался в начале американской торговой сессии, когда цена преодолела линии индикатора Ишимоку и уровень 1,2693. Не самый лучший сигнал, который позволил заработать буквально 10 пунктов. Но лучше так, чем ложные сигналы или убытки.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного.

Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем ее падения.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон становится для фунта все слабее и слабее. Доллар тоже не имеет фундаментального преимущества, но он потерял 2500 пунктов за 10 месяцев и требует коррекции.

На 3 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2737) и Киджун-сен (1,2674) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в производственных секторах. Все индексы, кроме американского ISM, выйдут во второй оценке, которая вряд ли удивит трейдеров. А вот индекс ISM может показать неожиданное значение и, соответственно, спровоцировать реакцию рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.