Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала сильной волатильности. В течение дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета, а в Евросоюзе – вообще не было ни одного события, достойного внимания трейдеров. Заинтересовать участников рынка могли только выступления представителей ФРС, но первое из них началось уже практически вечером, то есть на дневные движения оно никак не могло повлиять. Тем не менее, европейская валюта практически без коррекции после пятничного роста возобновила движение на Север. Мы вновь задаемся вопросом, а почему падает доллар, если статистика из-за океана на прошлой неделе не была такой уж провальной? Однако рынок имеет собственное видение текущей ситуации, и похоже верит в дальнейшее длительное ужесточение монетарной политики. Хотя некоторые представители ЕЦБ уже сейчас намекают, что пиковый уровень ставки близок.
Для торгующих интрадей в принципе неважно, почему пара двигалась вверх или вниз. Главное, чтобы движение и сигналы были хорошими. И вчера было сформировано два идеальных сигнала на покупку. Сначала пара с минимальной погрешностью отскочила от уровня 1,0943, а потом – еще раз. В первом случае в верном направлении было пройдено около 17 пунктов, чего хватило только для выставления Стоп Лосс в безубыток. Во втором случае пара выросла на 40 пунктов, а длинную позицию следовало закрывать вручную, так как больше ни одного сигнала до конца дня сформировано не было.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 3 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, не растет и евровалюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда.
В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 2,2 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать снижаться, но рынок пока не спешит с продажами. Возможно, опасается более сильного повышения ставки ЕЦБ.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда, сломав нисходящую тенденцию. Мы не считаем, что евровалюта появились новые мощные факторы роста, но на этой неделе американский отчет по инфляции, скорее всего, покажет значительное падение, и мы не исключаем, что рынок уже сейчас начал отрабатывать этот отчет. Иначе объяснить рост евровалюты в понедельник не получается.
На 11 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0924) и Киджун-сен (1,0922). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе выйдут лишь индексы экономической активности от института ZEW, а в США – лишь выступление Джеймса Булларда, который не имеет права голоса в монетарном комитете при определении ключевой ставки. Тем не менее, если рынок начал отрабатывать отчет по инфляции, то будет делать это и сегодня.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
