Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD во вторник неожиданно для многих возобновила движение вниз. Напомним, что днем ранее выступала с речью Кристин Лагард и очень деликатно уклонилась от ответа на вопрос, что будет со ставкой в сентябре. Тот факт, что глава ЕЦБ не захотела отвечать на этот вопрос, с нашей точки зрения, говорит только об одном – регулятор готовится взять паузу. А пауза является предвестником завершения всего цикла. Это «медвежий» фактор, поэтому вполне можно было ожидать падения евро. Однако в понедельник никакого падения не случилось, зато оно случилось во вторник, когда макроэкономические отчеты были второстепенными и состоялось второе выступление Лагард, которое по своему содержанию вряд ли отличалось от первого. Таким образом, в общем и целом евровалюта упала абсолютно справедливо, просто чуть позже, чем можно было рассчитывать.
Торговых сигналов вчера было сформировано два. Сначала пара очень неудачно отскочила от уровня 1,0762, но не смогла пройти вверх и 15 пунктов. Сигнал оказался ложным, а длинная позиция закрылась в убытке около 20 пунктов. Зато следующий сигнал на продажу около того же уровня был уже сильным и прибыльным. Цена в пике прошла вниз около 45 пунктов, но реально трейдеры могли заработать около 25, закрыв сделку вручную ближе к вечеру. Таким образом, в целом день завершился плюс-минус в нулевой прибыли.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 29 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и практически не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться дорогой по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 12,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара быстро закончила восходящую коррекцию, так как для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. В пятницу доллар мог упасть(для этого были все основания), но вместо этого вырос. Уровень 1,0768 преодолен, а значит европейская валюта может продолжать свое падение, которое абсолютно закономерно в среднесрочном плане. Мы ожидали на этой неделе новый виток коррекции, но, похоже, он пока откладывается.
На 6 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0823). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня макроэкономической статистики будет опять немного. Выделить можно только розничные продажи в Евросоюзе и индекс деловой активности в сфере услуг ISM США. Именно последний отчет является ключевым на этой неделе, а практически все остальные публикации – второстепенны. Сегодня также выйдут индексы деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС(вторые оценки) и будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, но мы не ждем реакции рынка на эти события.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
