Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0688 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя стали поводом для продажи евро, однако после движения вниз на 10 пунктов спрос на рисковые активы вернулся. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0717 и сигнал на продажу не привели к какому-либо результату, чего нельзя сказать о защите и покупках в районе 1.0678. Движение вверх от этого уровня составило более 30 пунктов.

Итоги заседания ФРС и решение Банка Англии. Видеопрогноз на 21 сентября https://www.ifxtrade.center/ru/video_analysis/3552...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера Федеральная резервная система оставила ставки без изменений, при этом пересмотрев прогнозы по инфляции, что вернуло спрос на доллар. Политики также ясно дали понять, что ставки на текущих максимумах будут оставаться без изменений намного дольше, чем прогнозировалось ранее, и что инфляция вернется к целевому уровню не ранее чем в 2026 году. Также было пересмотрено в сторону меньшего количества число снижений процентных ставок в 2024-м. Сегодня в первой половине дня нас ожидают лишь цифры по индикатору потребительской уверенности еврозоны, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, от которой мы вряд ли услышим что-то новое, хотя ее коллеги в последнее время все чаще намекают на факт достижения пиковых ставок в еврозоне в рамках текущего цикла повышения. Действовать против медвежьего тренда планирую лишь на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0620. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0663. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0697, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0733, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0620, к чему все и идет, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0590 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0554 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают контролировать рынок, что вчера и доказали во второй половине дня после публикации новых прогнозов Федеральной резервной системой. Все, что сейчас им нужно – защита ближайшего сопротивления 1.0663, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к 1.0620. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0590 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0663 покупатели получат хороший шанс на восстановление. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0697. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0733 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356, до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205, до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0590.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.