Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду показала новый виток нисходящего движения, но на часовом ТФ хорошо видно, что все движение последних дней больше всего похоже на «качели» или некую форму флэта. Паре не удалось преодолеть уровень 1,0581 в рамках нового витка восходящей коррекции, и техническая картина часового таймфрейма говорит в пользу возобновления падения европейской валюты. Скажем честно, мы по-прежнему считаем, что коррекция должна продолжиться, так как 180 пунктов отката против 800 пунктов падения – это слишком мало. Но в то же время появляется все больше и больше признаков того, что рынок намеревается продолжить нисходящий тренд, а не тратить время на коррекции и откаты. Вчера макроэкономический фон был слабый. Явно не он стал причиной нового роста американской валюты. Отчет по инфляции в Евросоюзе вышел во второй оценке, которая никаких эмоций у трейдеров не вызвала, а отчет по количеству разрешений на строительство в США вызвал реакцию на 15 пунктов.

Что касается торговых сигналов, то в сумбурных движениях с волатильностью 70 пунктов очень сложно было рассчитывать на хорошие сделки и прибыль. Первый же сигнал на покупку оказался ложным и принес убыток. Второй и третий сигналы на продажу дублировали друг друга и позволили отыграть потери по первой сделке. Последний сигнал на покупку не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. Таким образом, плюс-минус день закончился в ноль.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 10 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – на 0,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала меньше еще на 3,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 75 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара закрепилась обратно выше линий индикатора Ишимоку, поэтому вероятность еще одного витка восходящей коррекции остается высокой. В то же время пара явно не спешит наверх и может даже перейти во флэт. Техническая картина неоднозначная в данное время, велика опасность формирования ложных сигналов на всех таймфреймах.

На 19 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0533) и Киджун-сен (1,0546). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США – выйдут отчеты по продажам новых домов и заявкам на пособия по безработице. Мы считаем эти отчеты второстепенными, поэтому не ждем на них реакции больше 20-30 пунктов. Также сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла, но мы бы не стали ждать резонансных заявлений от главы ФРС.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.