Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в четверг все-таки возобновила восходящее движение, как мы и предупреждали. Напомним, что в последние несколько дней ситуация на рынке была весьма неоднозначной, потому что с одной стороны пара должна была продолжить коррекцию, а с другой стороны – рынок давил вниз. При этом макроэкономический и фундаментальный фон был слабым, поэтому никакого влияния на ход торгов не оказывал. Однако вчера вечером глава ФРС заявил, что повышение ставок будет возможным и даже необходимым, если макроэкономическая статистика будет и дальше оставаться такой же сильной. Напомним, что ранее минимум пятеро членов монетарного комитета заявили, что не видят необходимости в повышении ставок. И самое интересное – доллар упал на «ястребиной» риторике Пауэлла. Однако для нас главное, что коррекция продолжается. Теперь можно ожидать роста до 1,0640(прошлый максимум).

С торговыми сигналами ситуация вчера была неплохая. На европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,0533-1,0546, после чего сумела показать рост к уровню 1,0581. Прибыль по лонгам составила 20 пунктов. Отскок от уровня 1,0581 также можно было использовать для открытия позиций, но уже коротких. Перед выступлением Пауэлла следовало либо закрыть все позиции, либо выставить Стоп Лосс в безубыток. Поэтому, когда начался «шторм», трейдеры уже находились вне опасности.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 10 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – на 0,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала меньше еще на 3,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 75 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара закрепилась обратно выше линий индикатора Ишимоку, поэтому вероятность еще одного витка восходящей коррекции остается высокой. Вчера пара должна была показать падение на выступлении Пауэлла, но показала рост. Техническая картина неоднозначная в данное время, велика опасность формирования ложных сигналов на всех таймфреймах.

На 20 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0533) и Киджун-сен (1,0558). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий. Однако рынок вчера показал, что все еще рассматривает вариант с коррекцией, поэтому сегодня может продолжиться не слишком сильное движение на Север.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».