Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в понедельник резко выросла почти на 100 пунктов. Движение было непостоянным, большая его часть пришлась на американскую торговую сессию. Локальных оснований для такого сильного укрепления европейской валюты не было ни одного, так как не было ни одного важного отчета или события ни в Евросоюзе, ни в США. Тем не менее, рост можно считать абсолютно закономерным. Мы неоднократно говорили, что ждем еще одного витка восходящей коррекции, так как первый получился очень слабым. Пара падала два месяца подряд и коррекции на 180 пунктов явно не хватало. Зато теперь цена пробила свой предыдущий локальный максимум(видно на часовом ТФ) и может завершить коррекцию в любой момент. Ведь вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что у евро нет сейчас оснований для роста. Конечно, на практике коррекция может выглядеть и гораздо сложнее, но пока мы ожидаем некоторого продвижения фунта, который еще не обновил свой последний локальный максимум, а затем – возобновления нисходящего тренда по обеим парам.
Торговые сигналы вчера были практически идеальными. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,0568-1,0581, после чего выросла в область 1,0658-1,0669. Больше никаких торговых сигналов сформировано не было. Поэтому по единственной сделке на покупку можно было заработать порядка 70 пунктов.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 17 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 6,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,01 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше еще на 6,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает восходящее движение, как мы и предполагали. Последний максимум обновлен, поэтому теперь коррекция может завершиться в любое время. Однако мы считаем, что новый виток нисходящего тренда начнется не сразу и не резко. Потребуется время на завершение коррекции, разворот вниз и формирование соответствующих сигналов на всех таймфреймах.
На 24 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0560) и Киджун-сен (1,0605). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Помимо этого, в ЕС состоится выступление Кристин Лагард. Сложно сказать, стоит ли ожидать от Лагард на этот раз чего-либо важного и интересного, но даже индексы деловой активности могут повлиять на движение пары, так как их будет достаточно много.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
