Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь достаточно неожиданно показала восходящее движение. В течение дня ни в Евросоюзе, ни в США не было важных публикаций или событий. На что могли обратить внимание трейдеры? На отчет по инфляции? Его вторая оценка ничем не отличалась от первой... На отчет по полученным разрешениям на строительство в США? Этот отчет даже при серьезном отклонении от прогноза крайне редко провоцирует реакцию рынка. Таким образом, все макроэкономические события дня практически никакого влияния на движение пары не оказали. И, тем не менее, евро так и не скорректировался вниз после роста во вторник, который тоже очень сложно назвать адекватным. Да, у рынка имелись причины продавать доллар, но не так массово и масштабно.

Торговый сигнал в пятницу был сформирован лишь один. Он формировался в течение нескольких часов на стыке европейской и американской сессий, что уже говорило трейдерам о его слабости. Тем не менее, уровень 1,0868 был преодолен, поэтому формально трейдеры могли открывать длинные позиции. После формирования этого сигнала цена сумела пройти вверх максимум пунктов 20, а сделку в любом случае следовало закрывать вручную. Небольшую прибыль удалось получить, но все могло быть и гораздо лучше.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 7 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте. При чем только американская статистика, потому что отчеты из ЕС сами из раза в раз разочаровывают. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда.

На 20 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0814). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Можно было бы предположить, что сегодня движения будут слабыми, а цена будет стремится к нисходящей коррекции, однако уже ночные торги показали, что евровалюта может расти в цене даже сегодня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.