Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала нисходящее движение в полном соответствии с нашими ожиданиями. Нельзя сказать, что падение евро вчера было сильным, но все же это было падение. Напомним, что именно такого развития события мы и ждали в последние недели. Европейская валюта взлетела слишком высоко в рамках коррекции и оказалась сильно перекупленной, а из оснований для такого роста были только несколько слабых отчетов из-за океана. Зато вчера начали появляться основания не только для технического падения пары, но и для фундаментального. Луис де Гиндос, вице-председатель ЕЦБ, заявил, что в ближайшее время повышать ключевую ставку не требуется, так как инфляция снижается хорошими темпами. В принципе, мы и раньше прекрасно понимали, что у европейского регулятора крайне мало шансов на новое ужесточение монетарной политики. Он изначально был настроен не настолько «по-ястребиному», как ФРС и Банк Англии. А сейчас говорить о повышении ставки просто нецелесообразно.

Торговых сигналов вчера было сформировано несколько. Цена дважды отскакивала от уровня 1,0806, но в обоих случаях это приводило к росту не более чем на 20 пунктов. Стоп-лосс в безубыток можно было выставить, но прибыли эти сделки трейдерам не принесли. Ближе к концу дня пара закрепилась ниже уровня 1,0806, но и этот сигнал не привел к сильному движению в нужном направлении. Таким образом, день оказался достаточно скучным, хотя сами сигналы были четкими и точными.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 28 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, и коррекция пока не завершена.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,3 тысячи, а количество шортов сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 13,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 143 тысячи. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция вверх еще не завершена.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара наконец-то начала падение и даже преодолела линии индикатора Ишимоку. Поэтому самым логичным вариантом развития событий теперь будет дальнейшее падение пары со всех точек зрения. В данное время европейская валюта падает практически каждый день, не сильно обращая внимание на те же отчеты из США, которые возвели ее на пьедестал. И это очень хорошо – значит, рынок начал отыгрывать несправедливый курс пары.

Посоветовать мы можем сейчас продолжать продажи. Конечно, до конца недели выйдет еще достаточно отчетов в США, которые могут спровоцировать падение доллара, но все же в текущих обстоятельствах более вероятно падение евро и рост доллара.

На 6 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0935) и Киджун-сен (1,0882). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничной торговле, а в США – отчет ADP по изменению количества работников в несельскохозяйственном секторе. Оба отчета – проходные, от них можно ожидать лишь небольшого влияния на движение пары. Тем не менее мы ожидаем от евро продолжения падения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.