Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь торговалась с повышением большую часть дня. Волатильность опять была очень низкой, а на подходе к уровню 1,0889 произошел резкий разворот вниз и откат. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для роста у евровалюты нет. Учитывая события прошлой недели и первые два дня текущей, мы считаем, что евро в очередной раз перевыполнил план с лихвой. Пара скорректировалась вверх, теперь можно начинать новый виток нисходящего тренда.

Ни в понедельник, ни во вторник в Евросоюзе и США не было важных событий и публикаций. Как и на прошлой неделе, рост европейской валюты был полностью алогичным. Более того, он выглядит еще более нелепо, учитывая то, какие события нас ждут в среду и четверг. А это (если кто не помнит) отчет по инфляции в США и заседание ЕЦБ. От американской инфляции эксперты не ждут снижения по итогам марта, а ее новое ускорение может похоронить надежды рынка на снижение ставки ФРС в марте. Заседание ЕЦБ может стать наиболее «голубиным» за последнее время, так как инфляция в Евросоюзе продолжает снижаться, что поддерживает снижение ставки уже в июне. Об этом и можем заявить Кристин Лагард.

Как видим, оба грядущих события уже сейчас поддерживают доллар. Однако теперь цена располагается выше линий индикатора Ишимоку, поэтому требуется слом текущей, новой восходящей тенденции. Торговых сигналов во вторник не было сформировано ни одного. На европейской торговой сессии цена подошла к уровню 1,0889, но погрешность отскока составила 3 пункта, что многовато. Мы не будем рассматривать этот торговый сигнал, хотя некоторые трейдеры могли открыть короткую позицию, которая принесла бы им прибыль.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 26 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу (то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 15 тысяч. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 17,2 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 31 тысячу (было – 48 тысяч).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Быки не сдаются, но будут вынуждены отступить.

Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Народ требует хлеба и зрелищ!

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара могла завершить нисходящий тренд. Макроэкономический и фундаментальный фон по-прежнему поддерживают только американскую валюту, но рынок теперь не желает покупать его. Таким образом, ожидать дальнейшего роста можно только на основании технических факторов. А именно расположения цены выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

На 10 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0795) и Киджун-сен (1,0831). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США – будут опубликованы отчет по инфляции за март и протокол последнего заседания ФРС. Последнее событие – достаточно второстепенное, так как протоколы ФРС – всегда формальность. Тем более, что настроению представителей монетарного комитета не из-за чего меняться в данное время.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.