Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели также показала сильнейшее движение вниз. Настолько сильное, что были преодолены одновременно линия тренда, линии индикатора Ишимоку и уровни 1,2605, 1,2620. Таких движений мы не видели уже очень давно, но на общую техническую картину оно практически никак не повлияло. Пара к концу торгового дня опустилась к уровню 1,2516, который можно считать приблизительной границей бокового канала на 24-часовом ТФ. Следовательно, пока эта граница не будет уверенно преодолена, ожидать возобновления нисходящего тренда не стоит. К сожалению, даже вчерашнее падение пары не гарантирует теперь восстановление тренда. Пара может с легкостью отскочить от уровня 1,2516 и начать новый поход к верхней границе бокового канала – уровню 1,2800.

Единственной причиной вчерашнего роста доллара на 200 пунктов является отчет по инфляции в США, который мы не зря называли самым важным в данное время. Была опасность того, что рынок и на этот раз «не заметит» позитивного для доллара значения, но на этот раз он все же отработал его так, как следует. Кажется, рынок за несколько часов отработал заодно и всю статистику из-за океана прошлой недели, которая тоже была сильной и поддерживала американскую валюту. Но так или иначе, пока еще рано говорить о завершении флэта.

Торговые сигналы по фунту в среду были лучше, чем по евро. Еще на европейской торговой сессии пара вошла в область 1,2691-1,2701, поэтому можно было ожидать отскока от нее и открывать короткие позиции заранее, не забыв выставить Stop-Loss на тот случай, если инфляция в США окажется ниже прогнозов. Однако Stop-Loss не понадобился. Пара прошла вниз около 200 пунктов и остановилась только около уровня 1,2512, где и можно было фиксировать прибыль по коротким позициям. Теперь нас, вероятно, ожидает откат наверх, а дальше все будет зависеть от напора медведей, у которых имеется поддержка практически всех фундаментальных и макроэкономических факторов.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов BUY и закрыла 1,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта остается в боковом канале.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 98,3 тысячи контрактов на покупку и 55 тысяч контрактов на продажу. Преимущество быков уже менее чем двукратное и продолжает снижаться. Не снижается только британский фунт, однако постоянно такая алогичность не может сохраняться. Техника также указывает только на новое сильное падение фунта (нисходящая линия тренда), но на 24-часовом ТФ у нас сохраняется тотальный флэт.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Рынок не выдержал после отчета по инфляции.

Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Фунт тоже рухнул вниз, но пока флэт сохраняется.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 апреля.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD вынуждена была завершить формирование нового витка восходящего движения в рамках бокового канала 1,25-1,28. Если бы не отчет по инфляции, значение которого оказалось резонансным, мы бы, скорее всего, продолжали наблюдать алогичный рост британской валюты еще несколько недель. Однако боковой канал сохраняется и на данный момент времени. Чтобы флэт завершился, требуется уверенное закрепление цены ниже уровня 1,2516. Флэт не может продолжаться вечно, но все же он длится уже 4 месяца...

На 11 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2609) и Киджун-сен (1,2616) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – будут только второстепенные публикации: индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице. Учитывая то, что ФРС с вероятностью 80% не понизит ставку в июне, можно ожидать дальнейшего укрепления доллара. Однако все теперь будет зависеть от уровня 1,2516 и способности рынка преодолеть его.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.