Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала нисходящее движение. Волатильность постепенно снизилась до минимальных значений, к которым все мы привыкли в последние месяцы. Теперь пара проходит по 40-50 пунктов в день, но при этом каждый день снижается на 20-30 пунктов. Напомним, что мы долгое время говорили о коррекционном статусе последнего витка восходящего движения, ожидая его завершения и возобновления глобального нисходящего тренда. Сейчас можно сказать: дождались! Конечно, хочется верить, что рынок не вернется к своей излюбленной затее последних месяцев. А именно – к безосновательным покупкам европейской валюты. Все-таки ЕЦБ начал смягчение монетарной политики, а рынок труда США в очередной раз показал более высокие результаты, чем ждал от него рынок-пессимист.

Во вторник никаких важных макроэкономических публикаций не было ни в Евросоюзе, ни в США. Поэтому реагировать трейдерам опять было не на что. Однако европейская валюта все равно снижается. Напомним, что за последние два месяца обычно мы наблюдали противоположную картину. Уже сегодня в США будут оглашены результаты очередного заседания ФРС, а несколькими часами ранее в Штатах будет опубликован отчет по инфляции. Поэтому сегодня ожидается и высокая волатильность, и новый рост американской валюты. Хотя, конечно, многое будет зависеть от характера инфляционного отчета и риторики Джерома Пауэлла.

Торговых сигналов вчера было сформировано два. Цена сначала преодолела уровень 1,0757, а затем отскочила от него снизу. Эти сигналы дублировали друг друга, поэтому сделка на продажу должна была быть открыта только одна. До конца дня пара сумела пройти вниз всего лишь 15-20 пунктов, которые и можно было заработать по этой сделке. Как мы уже говорили, волатильность вновь низкая, поэтому даже такая прибыль – это достижение.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 4 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 10,3 тысячи. Тем не менее, решение ЕЦБ понизить ставки и сильные Нонфармы в США могут положить начало новому витку падения евро.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Евровалюта недолго стояла на одном месте.

Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Фунт не желает выбираться из флэта. И, тем более, не желает дешеветь.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара имеет наконец-то реальные шансы на формирование нового нисходящего тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения. Минимальная цель – 1,0608. Однако более реалистичной целью является уровень 1,0450. На 24-часовом ТФ четко видно, что нисходящий тренд сохраняется, а значит ожидать в среднесрочной перспективе по-прежнему следует движения только на Юг. Однако вряд ли указанные выше цели будут достигнуты за неделю. Скорее всего, нужно готовится к медленному и вялому снижению пары.

На 12 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0852) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Германии будет опубликована вторая оценка инфляции за май, но это абсолютно второстепенный показатель. В Штатах – куда более важная инфляция, а также заседание ФРС с выступлением Джерома Пауэлла. Именно на этих событиях стоит сосредоточить свое внимание в среду.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.