Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение вторника большую часть дня продолжала торговаться во флэте между уровнями 1,2605 и 1,2701. Однако на американской торговой сессии был опубликован индекс деловой активности ISM в секторе услуг, который не только оказался ниже прогнозов, но еще и опустился ниже «ватерлинии» 50,0. Также вышел отчет ADP по изменению числа работников в частном секторе, который также оказался хуже ожиданий рынка. Эти два наиболее важных отчета дня и спровоцировали в конечном итоге падение американской валюты.

Справедливости ради, следует отметить, что на этой неделе оснований для падения у доллара действительно имелось гораздо больше, чем для роста. Индексы деловой активности ISM провалились. Отчет ADP – оказался хуже прогнозов. Отчет JOLTs по открытым вакансиям превысил прогнозы, но его рынок предпочел не замечать. Точно так же, как и очередное «ястребиное» выступление Джерома Пауэлла, который опять дал понять, что ФРС совершенно не торопится с понижением ключевой ставки. Впрочем, на подобную риторику главы ФРС рынок уже давно не обращает внимания. Его попросту не волнует тот факт, что Федрезерв может удерживать ставку на максимальном значении до конца года, хотя в начале года сам рынок ожидал смягчения в марте и активно отрабатывал этот фактор. Да, на этой неделе пара GBP/USD выросла совершенно заслуженно, но, в общем и целом, ее движения остаются сумбурными и зачастую алогичными. Интересно, что будет, когда Банк Англии начнет снижать ставку?

На 5-минутном ТФ вчера был сформирован только один торговый сигнал. В начале американской сессии цена закрепилась выше области 1,2691-1,2701, что и позволило трейдерам открывать длинные позиции. До целевого уровня 1,2796 цене добраться не удалось, но сделку можно было закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила около 50 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 3,6 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы не сумели, по сути, перехватить инициативу.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2800 (который является верхней границей бокового канала) пока сдерживает фунт от нового роста.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,4 тысячи контрактов на покупку и 58,5 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь владеют инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальное падение пары...

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Затишье перед затишьем перед бурей.

Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Джером Пауэлл не видит причин спешить со смягчением политики.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 июля.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD так и не сумела преодолеть область 1,2605-1,2620. Новый отскок от этой области спровоцировал еще один виток восходящего коррекционного движения. От британской валюты мы ожидаем только падения в среднесрочной перспективе, но достаточно наивно полагать, что пара, которая более полугода постоянно показывала необоснованный рост, вдруг начнет падать каждый день. Движения по фунту остаются очень сумбурными, мы совершенно не удивимся, если в ближайшие несколько дней цена вернется к области 1,2605-1,2620.

На 4 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2675) и Киджун-сен (1,2696) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В четверг в Великобритании и США не запланировано важных публикаций. В Америке сегодня – выходной в честь Дня Независимости. Все торговые площадки, банки и биржи будут закрыты. На Туманном Альбионе будет опубликован индекс деловой активности в секторе строительства за июнь во второй оценке, но это второстепенный показатель.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.