Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1003 по новой сетке уровней Фибоначчи. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0946. Отбой курса пары от этого уровня или от зоны поддержки 1,0929–1,0946 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста. Закрепление котировок под указанной зоной повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0873.
Ситуация с волнами становилась сложнее в последние недели, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки потеряли инициативу.
Информационный фон в пятницу вновь позволял медведям продолжать проводить активные действия на рынке, чем они и занимались. Отчет Nonfarm Payrolls впервые за полгода показал значение выше ожиданий трейдеров, что позволило доллару продолжить рост. Уровень безработицы неожиданно для многих снизился до 4,1%, что тоже оказало поддержку трейдерам-медведям. Однако пятничная статистика – это палка о двух концах. Сильная статистика – это позитивный фактор для американской валюты, но в то же время остается незакрытым вопрос инфляции и ДКП ФРС. Инфляция в Америке продолжает снижаться и уже на этой неделе может стать известно о ее замедлении до 2,3%. В свете этого FOMC может на следующем заседании понизить ставку еще на 0,50%, что может остудить пыл медведей. Тренд формируется уже «медвежий», но в то же время мы можем видеть глубокие коррекции на фоне более «голубиного» развития событий по ставке FOMC. Отчет по инфляции также может вызвать отступление медведей.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад. Закрепление котировок под уровнем 1,1013 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,0935 и 1,0872. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 9522 контракта Long и открыли 6849 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 178 тысяч, а контрактов Short – всего 123 тысячи.
Однако четвертую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC).
7 октября календарь экономических событий вновь содержит в себе только одну запись средней степени значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым сегодня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. С новыми продажами я бы не спешил. Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны поддержки 1,0929–1,0946 с целями 1,1003 и 1,1053.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
