Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения, выполнила закрепление под зоной поддержки 1,0336-1,0346 и отработала уровень коррекции 127,2% – 1,0255. Отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу европейской валюты и начала роста в направлении зоны теперь уже сопротивления 1,0336-1,0346. Отбой котировок от этой зоны вновь позволит рассчитывать на рост американской валюты.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз легко пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460.

Информационный фон в четверг начал появляться. В странах Евросоюза, Великобритании и США вышли индексы деловой активности в производственных секторах, которые никакого влияния по итогу на настроение трейдеров не оказали. В течение всего дня медведи проводили активные продажи, которые никак не были связаны с информационным фоном. Объясняется все просто. В данное время сформирован сильный «медвежий» тренд, и трейдерам не нужны новости, чтобы продолжать двигать цену в его рамках. У доллара имеется поддержка в виде Дональда Трампа, ФРС и сильной экономики. Все остальные новости и данные – второстепенные. Безусловно, если такие отчеты, как ISM или Nonfarm Payrolls, начнут показывать слабые значения, доллар США тоже может попасть под волну распродаж. Но в последние несколько недель и новостей плохих для доллара не было ни одной, да и самих новостей было крайне мало. Трейдеры продолжают держать в уме итоги заседания FOMC, после которого стало понятно, что настрой регулятора гораздо менее «голубиный», чем ожидали трейдеры и эксперты.

На 4-часовом графике пара выполнила два отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,0436. Таким образом, процесс падения возобновлен в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225, который уже отработан. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Трендовый коридор не дает причин ожидать сильного роста европейской валюты. Отбой котировок от уровня 1,0225 сработал в пользу валюты ЕС и начала роста, который может быть очень слабым.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4704 контракта Long и 14 382 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 152 тысячи, а контрактов Short – 218 тысяч.

Четырнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд. Время от времени в рамках отдельных недель быки доминируют, но это скорее исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC).

Евросоюз – Изменение числа безработных (08-55 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC).

3 января календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых самая важная – впереди. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0436 с целями "зона 1,0336-1,0346" и "уровень 1,0255" на часовом графике. Все цели отработаны. Новые продажи возможны при закрытии под уровнем 1,0255 с целью 1,0154 или при отбое от зоны 1,0336-1,0346. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,0255 с целью зона 1,0336-1,0346. Однако покупки не могут быть в приоритете на «медвежьем» тренде.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336-1,0630 на часовом графике и по 1,0603-1,1214 на 4-часовом.