4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена на прошлой торговой сессии открылась с гэпом вниз, а нисходящая коррекция, таким образом, продолжается. Оба канала линейной регрессии направлены наверх, что позволяет отторговывать текущий «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку и Киджун-сен), поэтому с этой точки зрения длинные позиции также актуальны. Актуальных целей для торговли на повышение нет, так как цена преодолела последний уровень сопротивления 210,64. Сформирована новая медвежья свечная модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном продолжении коррекции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о продолжении коррекционном движении, поэтому актуальными длинные позиции вновь станут после разворота MACD наверх, хотя этому индикатору будет сложно в ближайшее время развернуться наверх, так как он находится на максимальных значениях. Стохастик покинул область перекупленности, что также сигнализирует о нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 210,64, это может быть сигналом к продолжению нисходящей коррекции. Отскок от Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения, а преодоление этой линии может послужить сигналом к ее продолжению. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью Киджун-сен, если цена откроется/закрепится ниже Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение, но без определенных целей.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может продолжить корректироваться. На текущем графике рассматривать длинные позиции можно, но актуальных целей на данный момент нет. Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже Киджун-сен (210,61). Открывать новые лонги можно в случае образования бычьей свечной модели, разворота MACD наверх или отскока от Киджун-сен (выполнено). Короткие позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Киджун-сен (210,61), если цена откроется/закрепится ниже Тенкан-сен, и с целью Сенкоу Спан А, если откроется ниже Киджун-сен. Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (212,90) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров), но без определенных целей.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.