Phân tích EUR/USD 5M.

Cặp tiền tệ EUR/USD trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần đã cho thấy biến động tương đương với 45 điểm. Vào thứ Hai, rất thường xuyên xảy ra tình trạng cặp tiền tệ gần như bị đóng băng, vì vậy chúng tôi hoàn toàn không ngạc nhiên về động lực này. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng điều chỉnh, nhưng không thành công. Hãy nhớ rằng trong cả tuần trước, đồng tiền châu Âu đã giảm, điều này có thể có nghĩa là bắt đầu hình thành một phần giảm mới của xu hướng, mà chúng tôi đã rất mong đợi. Trên khung giờ, giá nằm dưới các đường chỉ số Ichimoku và dưới đường xu hướng giảm. Vì vậy, chúng tôi dự đoán đồng euro sẽ tiếp tục giảm trong tuần này bất kể nền tảng kinh tế vĩ mô và cơ bản. Chúng tôi tin rằng tất cả các yếu tố tăng trưởng của đồng euro đã hoạt động từ lâu.

Tín hiệu giao dịch vào thứ Hai, tất nhiên, không hoàn hảo. Các nhà giao dịch có thể may mắn nếu giá trong ngày không gặp phải bất kỳ mức nào hoặc đường nào. Nhưng trên thực tế, nó đã ở gần mức 1,0868 suốt cả ngày, thường xuyên cắt qua mức này. Vì vậy, có rất nhiều tín hiệu giả. Các nhà giao dịch chỉ có thể thực hiện hai tín hiệu đầu tiên. Trong cả hai trường hợp, cặp tiền tệ không thể di chuyển theo hướng đúng ngay cả 15 điểm, vì vậy một khoản lỗ nhỏ đã được ghi nhận trong cả hai giao dịch. Báo cáo duy nhất của ngày hôm qua là sản xuất công nghiệp của Liên minh châu Âu, đã giảm 4,1% vào tháng Ba, tức là tồi tệ hơn nhiều so với dự báo. Tuy nhiên, các nhà giao dịch hầu như không chú ý đến báo cáo này. Phản ứng, nếu có, chỉ là 10-15 điểm, không hơn.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới cho ngày 9 tháng 5 đã được công bố. Trong 9 tháng qua, dữ liệu từ các báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với những gì đang diễn ra trên thị trường. Hình minh họa ở trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Đúng vào thời điểm đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Hiện tại, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại "bullish" vẫn rất cao và tiếp tục tăng, cũng như vị thế của đồng tiền châu Âu, mà hiện vẫn chưa thể điều chỉnh xuống một cách bình thường.

Chúng tôi đã chỉ ra cho các nhà giao dịch rằng giá trị "vị thế ròng" khá cao cho phép chúng ta dự đoán sự kết thúc sớm của xu hướng tăng. Điều này được chỉ ra bởi chỉ số đầu tiên, trong đó đường màu đỏ và màu xanh lá cây đã rời xa nhau rất nhiều, điều này thường đi trước sự kết thúc của xu hướng. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm vài tháng trước, nhưng chúng ta chỉ thấy một sự giảm nhẹ và không quá mạnh. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng Buy của nhóm "Non-commercial" đã tăng 13,5 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng short tăng 7,5 nghìn. Do đó, vị thế ròng lại tăng, lên 6 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng BUY cao hơn số lượng hợp đồng SELL của các nhà giao dịch phi thương mại đã lên đến 180 nghìn, và đây là một khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt là hơn ba lần. Việc điều chỉnh vẫn đang chín muồi, vì vậy, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng là cặp tiền tệ sẽ phải bắt đầu giảm.

Chúng tôi khuyến nghị tham khảo:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD vào ngày 16 tháng 5. Phân tích chi tiết về di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1H.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiếp tục xu hướng giảm, được hỗ trợ bây giờ bởi đường xu hướng. Lần đầu tiên trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ có thể cho thấy sự củng cố đáng kể, vì nó vẫn bị bán quá mức. Tất cả các chỉ số kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm, và nền tảng cơ bản và kinh tế vĩ mô không nên hỗ trợ đồng euro trong vài tuần tới.

Thứ Năm, chúng tôi xác định các mức sau đây để giao dịch - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, cũng như các đường Senkou Span B (1,1018) và Kijun-sen (1,0926). Các đường chỉ số Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu nào được tạo ra xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "bật" và "vượt qua" các mức cực đại và các đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss không lỗ nếu giá đi đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ có thể xảy ra nếu tín hiệu là sai.

Ngày 16 tháng 5, Liên minh châu Âu sẽ công bố báo cáo về GDP quý đầu tiên trong đánh giá thứ hai, tại Đức - chỉ số tâm lý kinh tế ZEW, và tại Hoa Kỳ - doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp. Tất cả các báo cáo này cùng nhau nên gây ra một số phản ứng, nhưng mỗi báo cáo riêng lẻ khó có thể gây ra sự di chuyển mạnh của cặp. Ngoài ra, một số đại diện của Fed cũng sẽ phát biểu tại Hoa Kỳ, điều này cũng có thể thú vị, nhưng cũng khó có thể gây ra phản ứng mạnh. Trong mọi trường hợp, các di chuyển hôm nay nên mạnh hơn.

Giải thích về minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - các đường đỏ dày, xung quanh đó, chuyển động có thể kết thúc. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường chỉ số Ichimoku, chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung giờ. Là các đường mạnh.

Các mức cực đại - các đường đỏ mỏng, từ đó giá đã bật lại trước đây. Là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường vàng - các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước của vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước của vị thế ròng cho nhóm "Non-commercial".