Phân tích EUR / USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD trong suốt ngày giao dịch thứ hai của tuần đã cho thấy một sự tăng nhẹ. Sự củng cố mới của đồng tiền châu Âu sau khi đạt đáy dưới đường trend tăng đã được tạo ra bởi bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde tại diễn đàn kinh tế. Bài phát biểu của Lagarde nhiều những tuyên bố "kép á á á á", đặc biệt là câu "lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao trong thời gian cần thiết để đảm bảo ổn định giá". Tức là vào thời điểm này, retoric của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang mang "hàm FED". Nếu trước đây chúng ta có thể nhận định sự tiến thêm trong việc hạ cung tiền sẽ sớm dừng lại, thì hiện nay cập nhật ngày càng rõ rệt về việc tăng mạnh hơn lãi suất chủ chốt. Kết quả vào tháng 7, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ được hạ cung thêm 0,25%, gần như chắc chắn.

Biến động của cặp tiền hôm qua không thể coi là cao, và chính sự di chuyển cũng không đủ tốt. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch châu Âu, cặp tiền đã ổn định ở vùng từ 1.0928-1.0943, và trong phiên giao dịch Mỹ, nó đã bật lại từ mức 1.0943. Như vậy, đã hình thành hai tín hiệu mua hàng, nhưng không một cái nào đạt được mức mục tiêu. Trong trường hợp thứ nhất, giá đã đi đúng hướng 24 điểm, còn trong trường hợp thứ hai - chỉ 10 điểm. Nhưng chính những 10 điểm này có thể đem lại lợi nhuận cho các nhà giao dịch, vì giao dịch thứ hai phải được đóng thủ công, trong khi giao dịch đầu tiên bị chặn lỗ không thua lỗ.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới đã được công bố cho ngày 20 tháng 6. Trong vòng 10 tháng gần đây, dữ liệu của các báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với diễn biến trên thị trường. Như bạn có thể thấy rõ trên biểu đồ trên, net position của các nhà giao dịch lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Đồng thời, đồng tiền châu Âu cũng đã bắt đầu tăng từ khoảng thời gian tương tự. Hiện tại, net position của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn ở mức rất cao và đồng tiền châu Âu tiếp tục đứng ở mức rất cao so với đô la. Chúng tôi đã nhắc nhở các nhà giao dịch về việc giá trị "net position" khá cao có thể cho phép dự đoán kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được biểu thị bởi chỉ số thứ nhất, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã rời xa nhau rất nhiều, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm giá một số tháng trước đây, nhưng chúng tôi chỉ thấy một sự điều chỉnh đơn giản và không mạnh mẽ.

Trong tuần báo cáo gần đây, số hợp đồng Mua của nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 3,2 nghìn, trong khi số hợp đồng Bán đã tăng 10,4 nghìn. Do đó, vị thế ròng đã giảm 7,2 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng Mua lớn hơn số lượng hợp đồng Bán của các nhà giao dịch phi thương mại lên tới 145 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt này gần ba lần. Sự điều chỉnh đã bắt đầu và có thể không chỉ là sự điều chỉnh mà còn là khởi đầu của một xu hướng giảm mới. Hiện tại, mà không cần báo cáo COT, rõ ràng rằng cặp tiền tệ này sẽ tiếp tục giảm.

Chúng tôi đề nghị xem:

Dự báo và tín hiệu giao dịch GBP/USD ngày 28 tháng 6. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và các giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền đã giữ ổn định dưới đường trend tăng, nhưng không thể vượt qua đường Senkou Span B quan trọng. Hiện tại, nó đã quay trở lại đường kính trọng yếu. Chúng tôi cho rằng đây là thời điểm tốt để bước vào giai đoạn giảm mới, tuy nhiên, việc thoát khỏi phạm vi 1,05-1,11 sẽ trở nên khá khó khăn.

Với ngày 28 tháng 6, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau đây - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, cũng như đường Senkou Span B (1,0878) và Kijun-sen (1,0928). Các đường Ishimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "phản cuộc" và "vượt mức" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để không bị lỗ, nếu giá đã di chuyển 15 điểm trong hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các lỗ rủi ro nếu tín hiệu là sai.

Hôm nay trong suốt ngày sẽ không có bất kỳ báo cáo quan trọng nào được công bố, nhưng Chủ tịch Christine Lagarde, Jerome Powell, Luis de Guindos và nhiều đại diện của Ngân hàng Trung ương chắc chắn sẽ có bài phát biểu. Do đó, có thể sẽ có phản ứng từ thị trường, nhưng chúng tôi cho rằng biến động sẽ trung bình như trước. Điều này bởi vì phong cách diễn đạt của các đại diện của các ngân hàng trung ương có thể chỉ thay đổi một chút. Hiện tại, nó chỉ có thể được mô tả là "hiếu chiến" hơn hoặc ít "hiếu chiến" hơn.

Giải thích đồ họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - các đường màu đỏ đậm, gần đó có thể là điểm kết thúc của sự di chuyển giá. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Chúng là các đường mạnh mẽ.

Các mức cực đại - các đường mỏng màu đỏ, từ đó giá đã quay trở lại trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.

Chỉ số 1 trên đồ thị COT là kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ số 2 trên đồ thị COT là kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".