Phân tích EUR/USD 5 phút.
Cặp tiền tệ EUR/USD vào thứ Tư tiếp tục giao dịch với biên độ biến động tương đối yếu... cho đến khi báo cáo về lạm phát Mỹ được công bố... Từ đó, đồng USD đã lao dốc theo những truyền thống tốt nhất của nó trong nửa cuối năm qua. Mặc dù thị trường đã phản ứng với báo cáo lạm phát Mỹ từ đầu tuần, báo cáo này dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng trưởng giảm đột ngột xuống 3,1%, sự chênh lệch nhỏ so với dự đoán hướng về phía giảm đã gây ra sự sụt giá tiền tệ Mỹ thêm 100 điểm. Và đêm nay, việc bán ra đồng USD tiếp tục diễn ra. Nếu tiền tệ giảm giá ngay cả trong phiên giao dịch châu Á, điều này có nghĩa là thị trường đã chuyển sang chế độ bán tháo toàn diện. Về các khía cạnh khác của ngày thứ Tư, không có gì để nói và cũng không có ý nghĩa. Đồng tiền Mỹ lại giảm, và giảm mạnh và phi lý. Thị trường đã phản ứng ba ngày liên tiếp trước báo cáo lạm phát duy nhất. Thậm chí các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương không có tác động lớn đến sự biến động của cặp tiền tệ...
Tuy nhiên, tín hiệu giao dịch đã rất tốt. Ngay khi chúng tôi nhận thấy xu hướng di chuyển tốt, chúng tôi đã có thể kiếm được lợi nhuận tốt ngay lập tức. Ở đầu phiên giao dịch Mỹ, cặp tiền tệ đã phản ứng từ mức 1.1012, tạo thành tín hiệu mua. Vì báo cáo về lạm phát không chiến lược ủng hộ đô la, nên vẫn có mức độ rủi ro nhất định khi mở vị thế dài. Tuy nhiên, đáng để mạo hiểm. Giá sau đó đã đạt đến mức 1.1137, mang lại khoảng 110 điểm lợi nhuận cho các nhà giao dịch.
Báo cáo COT:
Vào thứ Sáu, báo cáo mới nhất COT cho ngày 3 tháng 7 đã được công bố. Trong 10 tháng gần đây, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phản ánh thị trường hiện tại. Như bạn có thể thấy rõ trên hình trên, "Net position" của các nhà đầu tư lớn (indikátor thứ hai) bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và đồng thời đồng Euro cũng bắt đầu tăng vào thời gian đó. Trong 5 tháng gần đây, "Net position" đã không còn tăng, và cũng không tăng Euro. Hiện tại, "Net position" của các nhà đầu tư phi thương mại vẫn rất cao và đồng Euro vẫn đứng ở mức cao so với đô la.
Chúng tôi đã chú ý đến việc rằng giá trị "net position" khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được chỉ ra bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh đã diễn cách rất xa nhau, điều này thường điềm trước cho sự kết thúc của một xu hướng.
Trong tuần báo cáo vừa qua, số hợp đồng Mua (Buy) của nhóm "Non-commercial" đã giảm đi 2,7 nghìn, trong khi số hợp đồng Bán (Sell) đã giảm đi 0,5 nghìn. Do đó, vị trí ròng đã giảm đi 2,2 nghìn hợp đồng, số lượng này rất ít. Số lượng hợp đồng Mua vượt hơn số lượng hợp đồng Bán của các nhà giao dịch phi thương mại là 143 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn, khoảng cách này gần ba lần. Rõ ràng là hiện tại, ngay cả khi không có báo cáo COT, đồng tiền châu Âu nên tiếp tục giảm giá, nhưng thị trường chưa vội bán ra. Có thể là do sợ tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu mạnh hơn.
Đề nghị đọc:
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD vào ngày 13 tháng 7. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền và các giao dịch.
Phân tích EUR/USD 1 giờ
Trên khung thời gian giờ đồng hồ, cặp tiếp tục tăng liên tục. Nếu hôm qua thực sự có lý do cho điều này, dù cũng khó kiên quyết có lý do đấy vào thứ Sáu tuần trước, thì việc đồng đô la giảm cũng xảy ra cùng lúc vào thứ Hai và thứ Ba - điều bí ẩn. Chúng tôi cho rằng thị trường đã bắt đầu giai đoạn bán ròng đồng đô la Mỹ và cảm xúc của nó tác động khá yếu lên cơ sở và kinh tế macro. Nói cách khác, ngay cả khi không có báo cáo về lạm phát hôm qua, đồng đô la vẫn sẽ giảm.
Vào ngày 13 tháng 7, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau đây - 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, cũng như các đường Senkou Span B (1.0905) và Kidjun-sen (1.1008). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Có cũng các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu hình thành gần đó. Các tín hiệu có thể là "điểm quay" và "vượt qua" các mức cực đại và các đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để cắt lỗ nếu giá di chuyển đúng hướng ít nhất 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ chống lại các thiệt hại có thể xảy ra nếu tín hiệu không chính xác.
Hôm nay, chỉ có một báo cáo về sản xuất công nghiệp sẽ được công bố tại Liên minh châu Âu và cũng không có báo cáo quan trọng về đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá sản xuất tại Hoa Kỳ. Phản ứng đối với những dữ liệu này chỉ xảy ra trong trường hợp giá trị thực tế thay đổi mạnh so với dự đoán. Nhưng thật không quan trọng nếu đô la chỉ cứ giảm mỗi ngày thôi đúng không?
Giải thích cho các hình vẽ:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - đường kẻ đậm màu đỏ, gần đó có thể là điểm kết thúc của sự di chuyển. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
Kích thước đường Kinjun-sen và Senkou Span B - các đường kẻ trong chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Chúng là những đường kẻ mạnh mẽ.
Các mức độ cực đại - đường kẻ mỏng màu đỏ, từ đó giá đã từng đẩy lùi trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
Đường kẻ màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ hình mẫu kỹ thuật khác nào.
Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm trader.
Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".
